МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 (RU000A109JZ3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РУСАЛ 1Р10 |
Наименование полное: | МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 |
ISIN: | RU000A109JZ3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 17.09.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 06.03.2027 (896 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 17.09.2024 (4 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.10.2024 (26 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,26 RUB (100,43%) |
НКД: | 3,36 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,04% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,17% год. |
Доходность номинальная: | -0,17% год. |
Доходность простая: | -0,17% год. |
Дюрация: | 896 дн. (2,45 лет) |
Дюрация модифицированная: | 898 дн. (2,46 лет) |
Выпуклость: | 8,51 |
PVBP: | -0,24 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,09 | 0,23% |
99,19 | 0,19% |
99,29 | 0,15% |
99,39 | 0,11% |
99,49 | 0,07% |
99,59 | 0,03% |
99,69 | -0,01% |
99,79 | -0,05% |
99,89 | -0,09% |
99,99 | -0,13% |
100,09 | -0,17% |
100,19 | -0,21% |
100,29 | -0,25% |
100,39 | -0,29% |
100,49 | -0,33% |
100,59 | -0,37% |
100,69 | -0,41% |
100,79 | -0,46% |
100,89 | -0,50% |
100,99 | -0,54% |
101,09 | -0,58% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 17.10.2024 | не определен | – | – |
2. | 16.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 16.12.2024 | не определен | – | – |
4. | 15.01.2025 | не определен | – | – |
5. | 14.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 16.03.2025 | не определен | – | – |
7. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
8. | 15.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 14.06.2025 | не определен | – | – |
10. | 14.07.2025 | не определен | – | – |
11. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
12. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
13. | 12.10.2025 | не определен | – | – |
14. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
15. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
16. | 10.01.2026 | не определен | – | – |
17. | 09.02.2026 | не определен | – | – |
18. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
19. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
20. | 10.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
22. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
23. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
24. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
25. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
26. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
27. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
28. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
29. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
30. | 06.03.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |