Балтийский лизинг ООО БО-П11 (RU000A108P46)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП11 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П11 |
| ISIN: | RU000A108P46 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.06.2027 (991 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.08.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.09.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,68 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.09.2024 (1 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,70 RUB (100,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,28 RUB (100,33%) |
| НКД: | 0,58 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,05% год. |
| Доходность номинальная: | 21,29% год. |
| Доходность простая: | 20,70% год. |
| Дюрация: | 756 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 614 дн. (1,68 лет) |
| Выпуклость: | 4,74 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 12 581,65% год. |
| Доходность номинальная: | 942,31% год. |
| Доходность простая: | 487,50% год. |
| Дюрация: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,27 | 23,64% | 490 911,55% |
| 99,37 | 23,58% | 339 982,78% |
| 99,47 | 23,52% | 235 532,94% |
| 99,57 | 23,46% | 163 222,82% |
| 99,67 | 23,40% | 113 144,55% |
| 99,77 | 23,34% | 78 450,17% |
| 99,87 | 23,29% | 54 404,45% |
| 99,97 | 23,23% | 37 734,04% |
| 100,07 | 23,17% | 26 171,78% |
| 100,17 | 23,11% | 18 149,62% |
| 100,27 | 23,05% | 12 581,65% |
| 100,37 | 22,99% | 8 715,67% |
| 100,47 | 22,93% | 6 030,42% |
| 100,57 | 22,87% | 4 164,67% |
| 100,67 | 22,81% | 2 867,80% |
| 100,77 | 22,75% | 1 966,05% |
| 100,87 | 22,69% | 1 338,81% |
| 100,97 | 22,64% | 902,35% |
| 101,07 | 22,58% | 598,55% |
| 101,17 | 22,52% | 386,99% |
| 101,27 | 22,46% | 239,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.07.2024 | 15,04 (0,00%) | – | – |
| 2. | 23.08.2024 | 16,08 (0,00%) | – | – |
| 3. | 22.09.2024 | 16,68 (0,00%) | – | – |
| 4. | 22.10.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 21.11.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 21.12.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 20.01.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 19.02.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 21.03.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 20.04.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 19.07.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 18.08.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 16.11.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 16.12.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 15.01.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 14.02.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 16.03.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 15.04.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 14.06.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 12.09.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 09.06.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
