АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 (RU000A100HE1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АЗБУКАВКП1 |
Наименование полное: | АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 |
ISIN: | RU000A100HE1 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" (ИНН 7705466989) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 28.06.2019 |
Дата оферты: | 26.06.2024 (37 дн.) |
Дата погашения: | 15.06.2029 (1852 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.03.2024 (59 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (32 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 27,42 RUB (11,00%) |
Дата последнего известного купона: | 21.06.2024 (32 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 990,90 RUB (99,09%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,98 RUB (100,90%) |
НКД: | 18,08 RUB |
Доходность текущая: | 11,10% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,28% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 11,71% год. |
Доходность номинальная: | 11,23% год. |
Доходность простая: | 11,07% год. |
Дюрация: | 1 416 дн. (3,88 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 268 дн. (3,47 лет) |
Выпуклость: | 17,44 |
PVBP: | -0,34 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 22,95% год. |
Доходность номинальная: | 21,20% год. |
Доходность простая: | 20,85% год. |
Дюрация: | 32 дн. (0,09 лет) |
Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
Выпуклость: | 0,06 |
PVBP: | -0,01 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 22,95% год. |
Доходность номинальная: | 21,20% год. |
Доходность простая: | 20,85% год. |
Дюрация: | 32 дн. (0,09 лет) |
Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
Выпуклость: | 0,06 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
98,09 | 11,99% | 37,74% | 37,74% |
98,19 | 11,97% | 36,18% | 36,18% |
98,29 | 11,94% | 34,63% | 34,63% |
98,39 | 11,91% | 33,11% | 33,11% |
98,49 | 11,88% | 31,60% | 31,60% |
98,59 | 11,85% | 30,11% | 30,11% |
98,69 | 11,82% | 28,64% | 28,64% |
98,79 | 11,79% | 27,19% | 27,19% |
98,89 | 11,76% | 25,76% | 25,76% |
98,99 | 11,74% | 24,34% | 24,34% |
99,09 | 11,71% | 22,95% | 22,95% |
99,19 | 11,68% | 21,56% | 21,56% |
99,29 | 11,65% | 20,20% | 20,20% |
99,39 | 11,62% | 18,85% | 18,85% |
99,49 | 11,59% | 17,52% | 17,52% |
99,59 | 11,57% | 16,21% | 16,21% |
99,69 | 11,54% | 14,91% | 14,91% |
99,79 | 11,51% | 13,62% | 13,62% |
99,89 | 11,48% | 12,36% | 12,36% |
99,99 | 11,45% | 11,10% | 11,10% |
100,09 | 11,42% | 9,87% | 9,87% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.09.2019 | 23,68 (9,50%) | – | – |
2. | 27.12.2019 | 23,68 (9,50%) | – | – |
3. | 27.03.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
4. | 26.06.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
5. | 25.09.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
6. | 25.12.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
7. | 26.03.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
8. | 25.06.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
9. | 26.07.2021 | – | – | 16.07.2021 – 22.07.2021 |
10. | 24.09.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
11. | 24.12.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
12. | 25.03.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
13. | 24.06.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
14. | 29.06.2022 | – | – | 20.06.2022 – 24.06.2022 |
15. | 23.09.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
16. | 23.12.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
17. | 24.03.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
18. | 23.06.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
19. | 28.06.2023 | – | – | 19.06.2023 – 23.06.2023 |
20. | 22.09.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
21. | 22.12.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
22. | 22.03.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
23. | 21.06.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
24. | 26.06.2024 | – | – | 17.06.2024 – 21.06.2024 |
25. | 20.09.2024 | не определен | – | – |
26. | 20.12.2024 | не определен | – | – |
27. | 21.03.2025 | не определен | – | – |
28. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
29. | 19.09.2025 | не определен | – | – |
30. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
31. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
32. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
33. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
34. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
35. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
36. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
37. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
38. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
39. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
40. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
41. | 15.09.2028 | не определен | – | – |
42. | 15.12.2028 | не определен | – | – |
43. | 16.03.2029 | не определен | – | – |
44. | 15.06.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |