АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 (RU000A100HE1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЗБУКАВКП1 |
| Наименование полное: | АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 |
| ISIN: | RU000A100HE1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" (ИНН 7705466989) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.06.2019 |
| Дата оферты: | 26.06.2024 (43 дн.) |
| Дата погашения: | 15.06.2029 (1858 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.03.2024 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 27,42 RUB (11,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.06.2024 (38 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,30 RUB (99,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,57 RUB (100,86%) |
| НКД: | 16,27 RUB |
| Доходность текущая: | 11,09% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,67% год. |
| Доходность номинальная: | 11,19% год. |
| Доходность простая: | 11,05% год. |
| Дюрация: | 1 423 дн. (3,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 274 дн. (3,49 лет) |
| Выпуклость: | 17,58 |
| PVBP: | -0,34 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,47% год. |
| Доходность номинальная: | 18,19% год. |
| Доходность простая: | 17,95% год. |
| Дюрация: | 38 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,47% год. |
| Доходность номинальная: | 18,19% год. |
| Доходность простая: | 17,95% год. |
| Дюрация: | 38 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,23 | 11,95% | 31,47% | 31,47% |
| 98,33 | 11,92% | 30,21% | 30,21% |
| 98,43 | 11,90% | 28,96% | 28,96% |
| 98,53 | 11,87% | 27,73% | 27,73% |
| 98,63 | 11,84% | 26,51% | 26,51% |
| 98,73 | 11,81% | 25,31% | 25,31% |
| 98,83 | 11,78% | 24,11% | 24,11% |
| 98,93 | 11,75% | 22,93% | 22,93% |
| 99,03 | 11,72% | 21,77% | 21,77% |
| 99,13 | 11,70% | 20,61% | 20,61% |
| 99,23 | 11,67% | 19,47% | 19,47% |
| 99,33 | 11,64% | 18,33% | 18,33% |
| 99,43 | 11,61% | 17,21% | 17,21% |
| 99,53 | 11,58% | 16,11% | 16,11% |
| 99,63 | 11,55% | 15,01% | 15,01% |
| 99,73 | 11,53% | 13,92% | 13,92% |
| 99,83 | 11,50% | 12,85% | 12,85% |
| 99,93 | 11,47% | 11,79% | 11,79% |
| 100,03 | 11,44% | 10,74% | 10,74% |
| 100,13 | 11,41% | 9,69% | 9,69% |
| 100,23 | 11,39% | 8,66% | 8,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2019 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 2. | 27.12.2019 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 3. | 27.03.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 4. | 26.06.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 5. | 25.09.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 6. | 25.12.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 7. | 26.03.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 8. | 25.06.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 9. | 26.07.2021 | – | – | 16.07.2021 – 22.07.2021 |
| 10. | 24.09.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 11. | 24.12.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 12. | 25.03.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 13. | 24.06.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 14. | 29.06.2022 | – | – | 20.06.2022 – 24.06.2022 |
| 15. | 23.09.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 16. | 23.12.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 17. | 24.03.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 18. | 23.06.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 19. | 28.06.2023 | – | – | 19.06.2023 – 23.06.2023 |
| 20. | 22.09.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 21. | 22.12.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 22. | 22.03.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 23. | 21.06.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 24. | 26.06.2024 | – | – | 17.06.2024 – 21.06.2024 |
| 25. | 20.09.2024 | не определен | – | – |
| 26. | 20.12.2024 | не определен | – | – |
| 27. | 21.03.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 19.09.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 15.09.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 15.12.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 16.03.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 15.06.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
