| Общая информация |
| Наименование: |
ФосА1П1CHY |
| Наименование полное: |
ФосАгро БО-П01-CNY |
| ISIN: |
RU000A1063Z5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
13.04.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.04.2026 (710 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
11.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.07.2024 (73 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
11,59 CNY (4,65%) |
| Дата последнего известного купона: |
11.07.2024 (73 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
999,00 CNY (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 002,18 CNY (100,22%) |
| НКД: |
3,18 CNY |
| Доходность текущая: |
4,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,71% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,74% год. |
| Доходность номинальная: |
4,65% год. |
| Доходность простая: |
4,64% год. |
| Дюрация: |
681 дн. (1,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
651 дн. (1,78 лет) |
| Выпуклость: |
4,96 |
| PVBP: |
-0,18 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
4,78% год. |
| Доходность номинальная: |
4,70% год. |
| Доходность простая: |
4,69% год. |
| Дюрация: |
73 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
70 дн. (0,19 лет) |
| Выпуклость: |
0,22 |
| PVBP: |
-0,02 |
