| Общая информация |
| Наименование: |
CBOM-26 EU |
| Наименование полное: |
CBOM Finance P.L.C. 3.1 |
| ISIN: |
XS2281299763 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
СиБиОуЭм Файнэнс Пи.Эл.Си (CBOM Finance P.L.C.) (ИНН 0000425241) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.01.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.01.2026 (617 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
600 000 шт. (600 000 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.01.2024 (114 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.01.2025 (252 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
366 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
31,00 EUR (3,10%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
730,00 EUR (73,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
738,64 EUR (73,86%) |
| НКД: |
8,64 EUR |
| Доходность текущая: |
4,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,22% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,48% год. |
| Доходность номинальная: |
22,51% год. |
| Доходность простая: |
25,90% год. |
| Дюрация: |
604 дн. (1,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
485 дн. (1,33 лет) |
| Выпуклость: |
2,86 |
| PVBP: |
-0,10 |
