Общая информация |
Наименование: |
СберИОС423 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-423R 5Г МФН |
ISIN: |
RU000A102TD4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.03.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.03.2026 (550 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
209 360 шт. (209 360 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.03.2021 (1283 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.03.2026 (550 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
827,00 RUB (82,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
827,35 RUB (82,73%) |
НКД: |
0,35 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,49% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,44% год. |
Доходность номинальная: |
12,81% год. |
Доходность простая: |
13,89% год. |
Дюрация: |
550 дн. (1,51 лет) |
Дюрация модифицированная: |
485 дн. (1,33 лет) |
Выпуклость: |
2,94 |
PVBP: |
-0,11 |