ГК Самолет БО-П06 (RU000A100QA0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Самолет1P6 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П06 |
| ISIN: | RU000A100QA0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.08.2019 |
| Дата оферты: | 12.08.2024 (91 дн.) |
| Дата погашения: | 01.08.2029 (1906 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.05.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.08.2024 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 28,05 RUB (11,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 07.08.2024 (86 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 984,90 RUB (98,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 986,75 RUB (98,68%) |
| НКД: | 1,85 RUB |
| Доходность текущая: | 11,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,71% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,15% год. |
| Доходность номинальная: | 11,63% год. |
| Доходность простая: | 11,69% год. |
| Дюрация: | 1 461 дн. (4,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 302 дн. (3,57 лет) |
| Выпуклость: | 18,19 |
| PVBP: | -0,34 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,01% год. |
| Доходность номинальная: | 17,79% год. |
| Доходность простая: | 17,76% год. |
| Дюрация: | 86 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 72 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: | 0,21 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,01% год. |
| Доходность номинальная: | 17,79% год. |
| Доходность простая: | 17,76% год. |
| Дюрация: | 86 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 72 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: | 0,21 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,49 | 12,44% | 24,27% | 24,27% |
| 97,59 | 12,41% | 23,73% | 23,73% |
| 97,69 | 12,38% | 23,19% | 23,19% |
| 97,79 | 12,35% | 22,66% | 22,66% |
| 97,89 | 12,32% | 22,13% | 22,13% |
| 97,99 | 12,29% | 21,60% | 21,60% |
| 98,09 | 12,26% | 21,08% | 21,08% |
| 98,19 | 12,24% | 20,56% | 20,56% |
| 98,29 | 12,21% | 20,04% | 20,04% |
| 98,39 | 12,18% | 19,52% | 19,52% |
| 98,49 | 12,15% | 19,01% | 19,01% |
| 98,59 | 12,12% | 18,50% | 18,50% |
| 98,69 | 12,09% | 17,99% | 17,99% |
| 98,79 | 12,06% | 17,48% | 17,48% |
| 98,89 | 12,04% | 16,98% | 16,98% |
| 98,99 | 12,01% | 16,48% | 16,48% |
| 99,09 | 11,98% | 15,99% | 15,99% |
| 99,19 | 11,95% | 15,49% | 15,49% |
| 99,29 | 11,92% | 15,00% | 15,00% |
| 99,39 | 11,90% | 14,51% | 14,51% |
| 99,49 | 11,87% | 14,02% | 14,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.11.2019 | 27,05 (10,85%) | – | – |
| 2. | 12.02.2020 | 27,05 (10,85%) | – | – |
| 3. | 13.05.2020 | 27,05 (10,85%) | – | – |
| 4. | 12.08.2020 | 27,05 (10,85%) | – | – |
| 5. | 17.08.2020 | – | – | 06.08.2020 – 12.08.2020 |
| 6. | 11.11.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 7. | 10.02.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 8. | 12.05.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 9. | 11.08.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 10. | 10.11.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 11. | 09.02.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 12. | 14.02.2022 | – | – | 03.02.2022 – 09.02.2022 |
| 13. | 11.05.2022 | 27,05 (10,85%) | – | – |
| 14. | 10.08.2022 | 27,05 (10,85%) | – | – |
| 15. | 15.08.2022 | – | – | 04.08.2022 – 10.08.2022 |
| 16. | 09.11.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 17. | 08.02.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 18. | 10.05.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 19. | 09.08.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 20. | 14.08.2023 | – | – | 03.08.2023 – 09.08.2023 |
| 21. | 08.11.2023 | 28,05 (11,25%) | – | – |
| 22. | 07.02.2024 | 28,05 (11,25%) | – | – |
| 23. | 08.05.2024 | 28,05 (11,25%) | – | – |
| 24. | 07.08.2024 | 28,05 (11,25%) | – | – |
| 25. | 12.08.2024 | – | – | 01.08.2024 – 07.08.2024 |
| 26. | 06.11.2024 | не определен | – | – |
| 27. | 05.02.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 07.05.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 06.08.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 05.11.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 04.02.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 05.08.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 03.02.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 04.08.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 31.01.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 02.05.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 01.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
