РЖД ОАО БО 001Р-13R (RU000A1007Z2)

Общая информация
Наименование: РЖД 1Р-13R
Наименование полное: РЖД ОАО БО 001Р-13R
ISIN: RU000A1007Z2
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 01.04.2019
Дата оферты: –
Дата погашения: 19.03.2029 (1770 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 25.03.2024 (50 дн.)
Дата выплаты купона: 23.09.2024 (132 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 45,38 RUB (9,10%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 849,70 RUB (84,97%)
Полная цена (с учетом НКД): 862,17 RUB (86,22%)
НКД: 12,47 RUB
Доходность текущая: 10,71% год.
Доходность текущая модифицированная: 13,81% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 13,86% год.
Доходность номинальная: 13,19% год.
Доходность простая: 14,15% год.
Дюрация: 1 420 дн. (3,89 лет)
Дюрация модифицированная: 1 248 дн. (3,42 лет)
Выпуклость: 16,42
PVBP: -0,29
Цена Доходность к погашению
83,97 14,20%
84,07 14,17%
84,17 14,13%
84,27 14,10%
84,37 14,06%
84,47 14,03%
84,57 13,99%
84,67 13,96%
84,77 13,93%
84,87 13,89%
84,97 13,86%
85,07 13,82%
85,17 13,79%
85,27 13,76%
85,37 13,72%
85,47 13,69%
85,57 13,65%
85,67 13,62%
85,77 13,59%
85,87 13,55%
85,97 13,52%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 30.09.2019 45,38 (9,10%) – –
2. 30.03.2020 45,38 (9,10%) – –
3. 28.09.2020 45,38 (9,10%) – –
4. 29.03.2021 45,38 (9,10%) – –
5. 27.09.2021 45,38 (9,10%) – –
6. 28.03.2022 45,38 (9,10%) – –
7. 26.09.2022 45,38 (9,10%) – –
8. 27.03.2023 45,38 (9,10%) – –
9. 25.09.2023 45,38 (9,10%) – –
10. 25.03.2024 45,38 (9,10%) – –
11. 23.09.2024 45,38 (9,10%) – –
12. 24.03.2025 45,38 (9,10%) – –
13. 22.09.2025 45,38 (9,10%) – –
14. 23.03.2026 45,38 (9,10%) – –
15. 21.09.2026 45,38 (9,10%) – –
16. 22.03.2027 45,38 (9,10%) – –
17. 20.09.2027 45,38 (9,10%) – –
18. 20.03.2028 45,38 (9,10%) – –
19. 18.09.2028 45,38 (9,10%) – –
20. 19.03.2029 45,38 (9,10%) 1 000,00 (100,00%) –
Другие выпуски облигаций