АРАГОН ООО БО-П02 (RU000A100ME1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АРАГОН БП2 |
| Наименование полное: | АРАГОН ООО БО-П02 |
| ISIN: | RU000A100ME1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН" (ИНН 5433158068) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.07.2019 |
| Дата оферты: | 19.07.2024 (63 дн.) |
| Дата погашения: | 10.07.2029 (1880 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2024 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2024 (60 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 28,67 RUB (11,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.07.2024 (60 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 030,00 RUB (103,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 040,71 RUB (104,07%) |
| НКД: | 10,71 RUB |
| Доходность текущая: | 11,17% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,15% год. |
| Доходность номинальная: | 10,71% год. |
| Доходность простая: | 10,47% год. |
| Дюрация: | 1 439 дн. (3,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 294 дн. (3,55 лет) |
| Выпуклость: | 18,06 |
| PVBP: | -0,36 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -6,83% год. |
| Доходность номинальная: | -7,02% год. |
| Доходность простая: | -7,04% год. |
| Дюрация: | 60 дн. (0,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 64 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,22 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -6,83% год. |
| Доходность номинальная: | -7,02% год. |
| Доходность простая: | -7,04% год. |
| Дюрация: | 60 дн. (0,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 64 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,22 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 102,00 | 11,42% | -1,20% | -1,20% |
| 102,10 | 11,39% | -1,78% | -1,78% |
| 102,20 | 11,36% | -2,36% | -2,36% |
| 102,30 | 11,34% | -2,93% | -2,93% |
| 102,40 | 11,31% | -3,50% | -3,50% |
| 102,50 | 11,28% | -4,06% | -4,06% |
| 102,60 | 11,25% | -4,63% | -4,63% |
| 102,70 | 11,23% | -5,18% | -5,18% |
| 102,80 | 11,20% | -5,74% | -5,74% |
| 102,90 | 11,17% | -6,29% | -6,29% |
| 103,00 | 11,15% | -6,83% | -6,83% |
| 103,10 | 11,12% | -7,38% | -7,38% |
| 103,20 | 11,09% | -7,92% | -7,92% |
| 103,30 | 11,06% | -8,45% | -8,45% |
| 103,40 | 11,04% | -8,98% | -8,98% |
| 103,50 | 11,01% | -9,51% | -9,51% |
| 103,60 | 10,98% | -10,04% | -10,04% |
| 103,70 | 10,96% | -10,56% | -10,56% |
| 103,80 | 10,93% | -11,07% | -11,07% |
| 103,90 | 10,90% | -11,59% | -11,59% |
| 104,00 | 10,88% | -12,10% | -12,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.10.2019 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 2. | 21.01.2020 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 3. | 21.04.2020 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 4. | 21.07.2020 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 5. | 20.10.2020 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 6. | 19.01.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 7. | 20.04.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 8. | 20.07.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 9. | 19.10.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 10. | 18.01.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 11. | 19.04.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 12. | 19.07.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 13. | 18.10.2022 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 14. | 17.01.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 15. | 18.04.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 16. | 18.07.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 17. | 17.10.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 18. | 16.01.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 19. | 16.04.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 20. | 16.07.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 21. | 19.07.2024 | – | – | 10.07.2024 – 16.07.2024 |
| 22. | 15.10.2024 | не определен | – | – |
| 23. | 14.01.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 15.07.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 14.10.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 13.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 11.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 11.04.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 11.07.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 10.10.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 09.01.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 10.04.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 10.07.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
