Татнефтехим 001-P-01 (RU000A103UL3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТатнхимP01 |
| Наименование полное: | Татнефтехим 001-P-01 |
| ISIN: | RU000A103UL3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим" (ИНН 1655201119) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.10.2021 |
| Дата оферты: | 30.09.2024 (9 дн.) |
| Дата погашения: | 15.09.2026 (724 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.07.2024 (56 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 60 дн. |
| Периодичность выплаты: | 6 в год |
| Текущий купон: | 24,66 RUB (15,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.09.2025 (364 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,80 RUB (99,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,64 RUB (102,36%) |
| НКД: | 23,84 RUB |
| Доходность текущая: | 15,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,93% год. |
| Доходность номинальная: | 22,89% год. |
| Доходность простая: | 21,42% год. |
| Дюрация: | 567 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 454 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,77 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 9,51% год. |
| Доходность номинальная: | 9,19% год. |
| Доходность простая: | 9,09% год. |
| Дюрация: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,93% год. |
| Доходность номинальная: | 22,04% год. |
| Доходность простая: | 21,35% год. |
| Дюрация: | 326 дн. (0,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 263 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: | 1,14 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,98 | 25,72% | 168,23% | 25,30% |
| 99,08 | 25,64% | 145,15% | 25,16% |
| 99,18 | 25,56% | 124,08% | 25,02% |
| 99,28 | 25,48% | 104,83% | 24,89% |
| 99,38 | 25,40% | 87,26% | 24,75% |
| 99,48 | 25,32% | 71,20% | 24,61% |
| 99,58 | 25,24% | 56,54% | 24,48% |
| 99,68 | 25,16% | 43,15% | 24,34% |
| 99,78 | 25,09% | 30,91% | 24,20% |
| 99,88 | 25,01% | 19,73% | 24,07% |
| 99,98 | 24,93% | 9,51% | 23,93% |
| 100,08 | 24,85% | 0,18% | 23,80% |
| 100,18 | 24,77% | -8,35% | 23,66% |
| 100,28 | 24,69% | -16,15% | 23,53% |
| 100,38 | 24,62% | -23,28% | 23,39% |
| 100,48 | 24,54% | -29,79% | 23,26% |
| 100,58 | 24,46% | -35,75% | 23,12% |
| 100,68 | 24,38% | -41,20% | 22,99% |
| 100,78 | 24,30% | -46,18% | 22,86% |
| 100,88 | 24,23% | -50,73% | 22,72% |
| 100,98 | 24,15% | -54,90% | 22,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.12.2021 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 2. | 08.02.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 3. | 09.04.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 4. | 08.06.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 5. | 07.08.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 6. | 06.10.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 7. | 05.12.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 8. | 03.02.2023 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 9. | 04.04.2023 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 10. | 03.06.2023 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 11. | 02.08.2023 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 12. | 01.10.2023 | 18,08 (11,00%) | – | – |
| 13. | 04.10.2023 | – | – | 25.09.2023 – 29.09.2023 |
| 14. | 30.11.2023 | 24,66 (15,00%) | – | – |
| 15. | 29.01.2024 | 24,66 (15,00%) | – | – |
| 16. | 29.03.2024 | 24,66 (15,00%) | – | – |
| 17. | 28.05.2024 | 24,66 (15,00%) | – | – |
| 18. | 27.07.2024 | 24,66 (15,00%) | – | – |
| 19. | 25.09.2024 | 24,66 (15,00%) | – | – |
| 20. | 30.09.2024 | – | – | 19.09.2024 – 25.09.2024 |
| 21. | 24.11.2024 | 36,16 (22,00%) | – | – |
| 22. | 23.01.2025 | 36,16 (22,00%) | – | – |
| 23. | 24.03.2025 | 36,16 (22,00%) | – | – |
| 24. | 23.05.2025 | 36,16 (22,00%) | – | – |
| 25. | 22.07.2025 | 36,16 (22,00%) | – | – |
| 26. | 20.09.2025 | 36,16 (22,00%) | – | – |
| 27. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 17.07.2026 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
| 32. | 15.09.2026 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
