СберИОС 001Р-626R 5Г AC TRNFP (RU000A108Q60)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СберИОС626 |
Наименование полное: | СберИОС 001Р-626R 5Г AC TRNFP |
ISIN: | RU000A108Q60 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 28.06.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 10.07.2029 (1753 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 420 267 шт. (420 267 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 28.06.2024 (85 дн.) |
Дата выплаты купона: | 29.01.2025 (130 дн.) |
Длительность текущего купона: | 215 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 863,00 RUB (86,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 863,02 RUB (86,30%) |
НКД: | 0,02 RUB |
Доходность текущая: | 0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 2,86% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 3,13% год. |
Доходность номинальная: | 3,09% год. |
Доходность простая: | 3,32% год. |
Дюрация: | 1 752 дн. (4,80 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 699 дн. (4,66 лет) |
Выпуклость: | 26,19 |
PVBP: | -0,39 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
85,30 | 3,38% |
85,40 | 3,35% |
85,50 | 3,33% |
85,60 | 3,30% |
85,70 | 3,28% |
85,80 | 3,25% |
85,90 | 3,23% |
86,00 | 3,20% |
86,10 | 3,18% |
86,20 | 3,15% |
86,30 | 3,13% |
86,40 | 3,10% |
86,50 | 3,08% |
86,60 | 3,05% |
86,70 | 3,03% |
86,80 | 3,00% |
86,90 | 2,98% |
87,00 | 2,96% |
87,10 | 2,93% |
87,20 | 2,91% |
87,30 | 2,88% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 29.01.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
2. | 17.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
3. | 20.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
4. | 17.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
5. | 19.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
6. | 17.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
7. | 18.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
8. | 15.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
9. | 17.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
10. | 17.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
11. | 17.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
12. | 18.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
13. | 27.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
14. | 17.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
15. | 20.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
16. | 17.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
17. | 19.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
18. | 17.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
19. | 17.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
20. | 17.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
21. | 17.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
22. | 16.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
23. | 17.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
24. | 18.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
25. | 15.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
26. | 17.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
27. | 19.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
28. | 16.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
29. | 19.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
30. | 17.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
31. | 16.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
32. | 17.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
33. | 17.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
34. | 18.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
35. | 17.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
36. | 17.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
37. | 25.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
38. | 17.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
39. | 17.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
40. | 17.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
41. | 19.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
42. | 16.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
43. | 18.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
44. | 17.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
45. | 15.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
46. | 18.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
47. | 17.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
48. | 18.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
49. | 25.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
50. | 16.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
51. | 20.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
52. | 17.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
53. | 21.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
54. | 15.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
55. | 10.07.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |