| Общая информация |
| Наименование: |
ИнвОбл04 |
| Наименование полное: |
Инвестиционные облигации 04 |
| ISIN: |
RU000A107Q38 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" (ИНН 9703149829) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.05.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
07.11.2025 (412 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.05.2024 (114 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
07.11.2024 (47 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
161 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,04 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
800,00 RUB (80,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
800,03 RUB (80,00%) |
| НКД: |
0,03 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,73% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,87% год. |
| Доходность номинальная: |
20,28% год. |
| Доходность простая: |
22,16% год. |
| Дюрация: |
412 дн. (1,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
338 дн. (0,93 лет) |
| Выпуклость: |
1,62 |
| PVBP: |
-0,07 |
