| Общая информация |
| Наименование: |
ЕДА-01 |
| Наименование полное: |
ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A1099W6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Простая еда" (ИНН 1215229593) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.08.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.08.2027 (1063 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.08.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.11.2024 (62 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
57,34 RUB (23,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 019,73 RUB (101,97%) |
| НКД: |
19,53 RUB |
| Доходность текущая: |
23,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
22,99% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,96% год. |
| Доходность номинальная: |
22,91% год. |
| Доходность простая: |
22,50% год. |
| Дюрация: |
790 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
632 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: |
4,99 |
| PVBP: |
-0,17 |
