Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03 (RU000A109KW8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | НКНХ 1Р-03 |
Наименование полное: | Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03 |
ISIN: | RU000A109KW8 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" (ИНН 1651000010) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 20.09.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 15.08.2031 (2519 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.09.2024 (1 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.10.2024 (29 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 16,60 RUB (20,20%) |
Дата последнего известного купона: | 20.10.2024 (29 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,90 RUB (100,69%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,56 RUB (100,86%) |
НКД: | 1,66 RUB |
Доходность текущая: | 20,06% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 19,96% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 21,92% год. |
Доходность номинальная: | 20,32% год. |
Доходность простая: | 19,91% год. |
Дюрация: | 1 380 дн. (3,78 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 132 дн. (3,10 лет) |
Выпуклость: | 16,20 |
PVBP: | -0,30 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 10,51% год. |
Доходность номинальная: | 10,12% год. |
Доходность простая: | 10,03% год. |
Дюрация: | 29 дн. (0,08 лет) |
Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
Выпуклость: | 0,07 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,69 | 22,24% | 25,28% |
99,79 | 22,21% | 23,71% |
99,89 | 22,18% | 22,16% |
99,99 | 22,15% | 20,63% |
100,09 | 22,11% | 19,13% |
100,19 | 22,08% | 17,64% |
100,29 | 22,05% | 16,18% |
100,39 | 22,02% | 14,73% |
100,49 | 21,98% | 13,31% |
100,59 | 21,95% | 11,90% |
100,69 | 21,92% | 10,51% |
100,79 | 21,89% | 9,14% |
100,89 | 21,86% | 7,79% |
100,99 | 21,82% | 6,46% |
101,09 | 21,79% | 5,14% |
101,19 | 21,76% | 3,84% |
101,29 | 21,73% | 2,56% |
101,39 | 21,70% | 1,30% |
101,49 | 21,67% | 0,05% |
101,59 | 21,63% | -1,18% |
101,69 | 21,60% | -2,40% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.10.2024 | 16,60 (20,20%) | – | – |
2. | 19.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 19.12.2024 | не определен | – | – |
4. | 18.01.2025 | не определен | – | – |
5. | 17.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 19.03.2025 | не определен | – | – |
7. | 18.04.2025 | не определен | – | – |
8. | 18.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 17.06.2025 | не определен | – | – |
10. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
11. | 16.08.2025 | не определен | – | – |
12. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
13. | 15.10.2025 | не определен | – | – |
14. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
15. | 14.12.2025 | не определен | – | – |
16. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
17. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
18. | 14.03.2026 | не определен | – | – |
19. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
20. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
22. | 12.07.2026 | не определен | – | – |
23. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
24. | 10.09.2026 | не определен | – | – |
25. | 10.10.2026 | не определен | – | – |
26. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
27. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
28. | 08.01.2027 | не определен | – | – |
29. | 07.02.2027 | не определен | – | – |
30. | 09.03.2027 | не определен | – | – |
31. | 08.04.2027 | не определен | – | – |
32. | 08.05.2027 | не определен | – | – |
33. | 07.06.2027 | не определен | – | – |
34. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
35. | 06.08.2027 | не определен | – | – |
36. | 05.09.2027 | не определен | – | – |
37. | 05.10.2027 | не определен | – | – |
38. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
39. | 04.12.2027 | не определен | – | – |
40. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
41. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
42. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
43. | 02.04.2028 | не определен | – | – |
44. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
45. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
46. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
47. | 31.07.2028 | не определен | – | – |
48. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
49. | 29.09.2028 | не определен | – | – |
50. | 29.10.2028 | не определен | – | – |
51. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
52. | 28.12.2028 | не определен | – | – |
53. | 27.01.2029 | не определен | – | – |
54. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
55. | 28.03.2029 | не определен | – | – |
56. | 27.04.2029 | не определен | – | – |
57. | 27.05.2029 | не определен | – | – |
58. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
59. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
60. | 25.08.2029 | не определен | – | – |
61. | 24.09.2029 | не определен | – | – |
62. | 24.10.2029 | не определен | – | – |
63. | 23.11.2029 | не определен | – | – |
64. | 23.12.2029 | не определен | – | – |
65. | 22.01.2030 | не определен | – | – |
66. | 21.02.2030 | не определен | – | – |
67. | 23.03.2030 | не определен | – | – |
68. | 22.04.2030 | не определен | – | – |
69. | 22.05.2030 | не определен | – | – |
70. | 21.06.2030 | не определен | – | – |
71. | 21.07.2030 | не определен | – | – |
72. | 20.08.2030 | не определен | – | – |
73. | 19.09.2030 | не определен | – | – |
74. | 19.10.2030 | не определен | – | – |
75. | 18.11.2030 | не определен | – | – |
76. | 18.12.2030 | не определен | – | – |
77. | 17.01.2031 | не определен | – | – |
78. | 16.02.2031 | не определен | – | – |
79. | 18.03.2031 | не определен | – | – |
80. | 17.04.2031 | не определен | – | – |
81. | 17.05.2031 | не определен | – | – |
82. | 16.06.2031 | не определен | – | – |
83. | 16.07.2031 | не определен | – | – |
84. | 15.08.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |