Газпром капитал БО-003Р-02 (RU000A108JV4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГазпКап3P2 |
Наименование полное: | Газпром капитал БО-003Р-02 |
ISIN: | RU000A108JV4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 28.05.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 07.05.2028 (1324 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 26.08.2024 (26 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.09.2024 (4 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 15,38 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 995,00 RUB (99,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,79 RUB (100,98%) |
НКД: | 14,79 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,14% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 20,57% год. |
Доходность номинальная: | 19,15% год. |
Доходность простая: | 18,63% год. |
Дюрация: | 957 дн. (2,62 лет) |
Дюрация модифицированная: | 794 дн. (2,18 лет) |
Выпуклость: | 7,62 |
PVBP: | -0,22 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,50 | 21,02% |
98,60 | 20,98% |
98,70 | 20,93% |
98,80 | 20,89% |
98,90 | 20,84% |
99,00 | 20,79% |
99,10 | 20,75% |
99,20 | 20,70% |
99,30 | 20,66% |
99,40 | 20,61% |
99,50 | 20,57% |
99,60 | 20,52% |
99,70 | 20,48% |
99,80 | 20,43% |
99,90 | 20,38% |
100,00 | 20,34% |
100,10 | 20,29% |
100,20 | 20,25% |
100,30 | 20,20% |
100,40 | 20,16% |
100,50 | 20,11% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.06.2024 | 14,18 (0,00%) | – | – |
2. | 27.07.2024 | 14,18 (0,00%) | – | – |
3. | 26.08.2024 | 15,38 (0,00%) | – | – |
4. | 25.09.2024 | не определен | – | – |
5. | 25.10.2024 | не определен | – | – |
6. | 24.11.2024 | не определен | – | – |
7. | 24.12.2024 | не определен | – | – |
8. | 23.01.2025 | не определен | – | – |
9. | 22.02.2025 | не определен | – | – |
10. | 24.03.2025 | не определен | – | – |
11. | 23.04.2025 | не определен | – | – |
12. | 23.05.2025 | не определен | – | – |
13. | 22.06.2025 | не определен | – | – |
14. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
15. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
16. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
17. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
18. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
19. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
20. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
21. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
22. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
23. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
24. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
25. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
26. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
27. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
28. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
29. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
30. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
31. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
32. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
33. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
34. | 14.03.2027 | не определен | – | – |
35. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
36. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
37. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
38. | 12.07.2027 | не определен | – | – |
39. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
40. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
41. | 10.10.2027 | не определен | – | – |
42. | 09.11.2027 | не определен | – | – |
43. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
44. | 08.01.2028 | не определен | – | – |
45. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
46. | 08.03.2028 | не определен | – | – |
47. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
48. | 07.05.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |