Общая информация |
Наименование: |
ВСК 1P-01R |
Наименование полное: |
Восточная Стивидор.Ком 1P-01R |
ISIN: |
RU000A102G50 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" (ИНН 2508064833) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
09.12.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.12.2025 (568 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.12.2023 (160 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.06.2024 (22 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
32,66 RUB (6,55%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
871,90 RUB (87,19%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
900,79 RUB (90,08%) |
НКД: |
28,89 RUB |
Доходность текущая: |
7,51% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,74% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,82% год. |
Доходность номинальная: |
15,85% год. |
Доходность простая: |
16,40% год. |
Дюрация: |
531 дн. (1,45 лет) |
Дюрация модифицированная: |
454 дн. (1,24 лет) |
Выпуклость: |
2,70 |
PVBP: |
-0,11 |