Общая информация |
Наименование: |
СейфФин1P1 |
Наименование полное: |
Сейф-Финанс 001P-01 |
ISIN: |
RU000A105WM2 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Сейф-Финанс" (ИНН 5406812997) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
02.03.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.02.2025 (282 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
700 000 шт. (700 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.02.2024 (82 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.05.2024 (9 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
41,14 RUB (16,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 037,52 RUB (103,75%) |
НКД: |
37,52 RUB |
Доходность текущая: |
16,50% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,50% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,47% год. |
Доходность номинальная: |
16,43% год. |
Доходность простая: |
15,85% год. |
Дюрация: |
261 дн. (0,72 лет) |
Дюрация модифицированная: |
222 дн. (0,61 лет) |
Выпуклость: |
0,91 |
PVBP: |
-0,06 |