| Общая информация |
| Наименование: |
МЕГАТКТ-01 |
| Наименование полное: |
МЕГАТАКТ-01 |
| ISIN: |
RU000A107PM2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "МЕГАТАКТ-НН" (ИНН 5263131250) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.01.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.01.2028 (1360 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.04.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.07.2024 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
49,86 RUB (20,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 019,20 RUB (101,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 022,49 RUB (102,25%) |
| НКД: |
3,29 RUB |
| Доходность текущая: |
19,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,11% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,61% год. |
| Доходность номинальная: |
19,18% год. |
| Доходность простая: |
17,08% год. |
| Дюрация: |
920 дн. (2,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
763 дн. (2,09 лет) |
| Выпуклость: |
6,94 |
| PVBP: |
-0,21 |
