Общая информация |
Наименование: |
СберИОС334 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-334R СБЕР_asn 4Г |
ISIN: |
RU000A1025K6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.10.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
28.10.2024 (165 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
257 974 шт. (257 974 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.10.2020 (1297 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.10.2024 (165 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1462 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,40 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 026,30 RUB (102,63%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 026,65 RUB (102,67%) |
НКД: |
0,35 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-5,81% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-5,57% год. |
Доходность номинальная: |
-5,69% год. |
Доходность простая: |
-5,66% год. |
Дюрация: |
165 дн. (0,45 лет) |
Дюрация модифицированная: |
175 дн. (0,48 лет) |
Выпуклость: |
0,74 |
PVBP: |
-0,05 |