| Общая информация |
| Наименование: |
РЖД 1Р-08R |
| Наименование полное: |
РЖД ОАО БО 001Р-08R |
| ISIN: |
RU000A0ZZGT5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
16.08.2018 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.08.2028 (1557 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.02.2024 (81 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.08.2024 (101 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
61,03 RUB (12,24%) |
| Дата последнего известного купона: |
08.08.2024 (101 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
990,00 RUB (99,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 017,50 RUB (101,75%) |
| НКД: |
27,50 RUB |
| Доходность текущая: |
12,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,60% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,92% год. |
| Доходность номинальная: |
12,34% год. |
| Доходность простая: |
12,25% год. |
| Дюрация: |
1 225 дн. (3,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 085 дн. (2,97 лет) |
| Выпуклость: |
12,91 |
| PVBP: |
-0,30 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,35% год. |
| Доходность номинальная: |
15,43% год. |
| Доходность простая: |
15,46% год. |
| Дюрация: |
101 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
87 дн. (0,24 лет) |
| Выпуклость: |
0,26 |
| PVBP: |
-0,02 |
