Феррум БП1 (RU000A106ZQ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФеррумБП1 |
| Наименование полное: | Феррум БП1 |
| ISIN: | RU000A106ZQ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" (ИНН 5263039350) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.09.2028 (1576 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2024 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.06.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,77 RUB (16,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,10 RUB (99,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,98 RUB (100,50%) |
| НКД: | 6,88 RUB |
| Доходность текущая: | 16,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,52% год. |
| Доходность номинальная: | 19,98% год. |
| Доходность простая: | 19,66% год. |
| Дюрация: | 1 075 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 884 дн. (2,42 лет) |
| Выпуклость: | 9,40 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,81 | 21,94% |
| 98,91 | 21,90% |
| 99,01 | 21,85% |
| 99,11 | 21,81% |
| 99,21 | 21,77% |
| 99,31 | 21,73% |
| 99,41 | 21,69% |
| 99,51 | 21,65% |
| 99,61 | 21,61% |
| 99,71 | 21,56% |
| 99,81 | 21,52% |
| 99,91 | 21,48% |
| 100,01 | 21,44% |
| 100,11 | 21,40% |
| 100,21 | 21,36% |
| 100,31 | 21,32% |
| 100,41 | 21,28% |
| 100,51 | 21,24% |
| 100,61 | 21,20% |
| 100,71 | 21,16% |
| 100,81 | 21,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.11.2023 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 2. | 04.12.2023 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 3. | 03.01.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 4. | 02.02.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 5. | 03.03.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 6. | 02.04.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 7. | 02.05.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 8. | 01.06.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 9. | 01.07.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 10. | 31.07.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 11. | 30.08.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 12. | 29.09.2024 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 13. | 29.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 28.11.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 28.12.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 27.01.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 26.02.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 28.03.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 27.04.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 27.05.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 26.06.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 26.07.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 25.08.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 24.09.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 25. | 24.10.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 26. | 23.11.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 27. | 23.12.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 28. | 22.01.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 29. | 21.02.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 30. | 23.03.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 31. | 22.04.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 32. | 22.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 33. | 21.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 34. | 21.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 35. | 20.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 36. | 19.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 37. | 19.10.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 38. | 18.11.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 39. | 18.12.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 40. | 17.01.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 41. | 16.02.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 42. | 18.03.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 43. | 17.04.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 44. | 17.05.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 45. | 16.06.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 46. | 16.07.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 47. | 15.08.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 48. | 14.09.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 49. | 14.10.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 50. | 13.11.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 51. | 13.12.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 52. | 12.01.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 53. | 11.02.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 54. | 12.03.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 55. | 11.04.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 56. | 11.05.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 57. | 10.06.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 58. | 10.07.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 59. | 09.08.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 60. | 08.09.2028 | 16,44 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
