ПАО ЛК Европлан БО-03 (RU000A100W60)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЕвропланБ3 |
Наименование полное: | ПАО ЛК Европлан БО-03 |
ISIN: | RU000A100W60 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" (ИНН 9705101614) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 03.10.2019 |
Дата оферты: | 01.10.2024 (144 дн.) |
Дата погашения: | 20.09.2029 (1959 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 28.03.2024 (43 дн.) |
Дата выплаты купона: | 26.09.2024 (139 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 49,86 RUB (10,00%) |
Дата последнего известного купона: | 26.09.2024 (139 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 975,40 RUB (97,54%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 988,00 RUB (98,80%) |
НКД: | 12,60 RUB |
Доходность текущая: | 10,25% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 10,71% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 10,87% год. |
Доходность номинальная: | 10,45% год. |
Доходность простая: | 10,57% год. |
Дюрация: | 1 540 дн. (4,22 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 389 дн. (3,80 лет) |
Выпуклость: | 20,23 |
PVBP: | -0,37 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 17,29% год. |
Доходность номинальная: | 16,27% год. |
Доходность простая: | 16,44% год. |
Дюрация: | 139 дн. (0,38 лет) |
Дюрация модифицированная: | 119 дн. (0,32 лет) |
Выпуклость: | 0,38 |
PVBP: | -0,03 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,29% год. |
Доходность номинальная: | 16,27% год. |
Доходность простая: | 16,44% год. |
Дюрация: | 139 дн. (0,38 лет) |
Дюрация модифицированная: | 119 дн. (0,32 лет) |
Выпуклость: | 0,38 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
96,54 | 11,13% | 20,46% | 20,46% |
96,64 | 11,11% | 20,14% | 20,14% |
96,74 | 11,08% | 19,82% | 19,82% |
96,84 | 11,05% | 19,50% | 19,50% |
96,94 | 11,03% | 19,18% | 19,18% |
97,04 | 11,00% | 18,86% | 18,86% |
97,14 | 10,97% | 18,54% | 18,54% |
97,24 | 10,95% | 18,23% | 18,23% |
97,34 | 10,92% | 17,91% | 17,91% |
97,44 | 10,89% | 17,60% | 17,60% |
97,54 | 10,87% | 17,29% | 17,29% |
97,64 | 10,84% | 16,98% | 16,98% |
97,74 | 10,81% | 16,67% | 16,67% |
97,84 | 10,79% | 16,36% | 16,36% |
97,94 | 10,76% | 16,05% | 16,05% |
98,04 | 10,73% | 15,74% | 15,74% |
98,14 | 10,71% | 15,44% | 15,44% |
98,24 | 10,68% | 15,13% | 15,13% |
98,34 | 10,66% | 14,83% | 14,83% |
98,44 | 10,63% | 14,53% | 14,53% |
98,54 | 10,60% | 14,23% | 14,23% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 02.04.2020 | 43,88 (8,80%) | – | – |
2. | 01.10.2020 | 43,88 (8,80%) | – | – |
3. | 01.04.2021 | 43,88 (8,80%) | – | – |
4. | 30.09.2021 | 43,88 (8,80%) | – | – |
5. | 31.03.2022 | 43,88 (8,80%) | – | – |
6. | 29.09.2022 | 43,88 (8,80%) | – | – |
7. | 04.10.2022 | – | – | 23.09.2022 – 29.09.2022 |
8. | 30.03.2023 | 49,86 (10,00%) | – | – |
9. | 28.09.2023 | 49,86 (10,00%) | – | – |
10. | 28.03.2024 | 49,86 (10,00%) | – | – |
11. | 26.09.2024 | 49,86 (10,00%) | – | – |
12. | 01.10.2024 | – | – | 20.09.2024 – 26.09.2024 |
13. | 27.03.2025 | не определен | – | – |
14. | 25.09.2025 | не определен | – | – |
15. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
16. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
17. | 25.03.2027 | не определен | – | – |
18. | 23.09.2027 | не определен | – | – |
19. | 23.03.2028 | не определен | – | – |
20. | 21.09.2028 | не определен | – | – |
21. | 22.03.2029 | не определен | – | – |
22. | 20.09.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |