| Общая информация |
| Наименование: |
BCS06/25-3 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 88 |
| ISIN: |
XS2143253651 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.03.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2025 (411 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
7 200 шт. (9 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (127 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
43,87 USD (7,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 USD (80,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 032,21 USD (82,58%) |
| НКД: |
32,21 USD |
| Доходность текущая: |
8,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
26,51% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
36,17% год. |
| Доходность номинальная: |
32,09% год. |
| Доходность простая: |
33,63% год. |
| Дюрация: |
376 дн. (1,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
276 дн. (0,76 лет) |
| Выпуклость: |
1,17 |
| PVBP: |
-0,08 |
