Общая информация |
Наименование: |
ЕАБР П3-07 |
Наименование полное: |
ЕАБР 003P-007 |
ISIN: |
RU000A1064L3 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
27.04.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.04.2028 (1443 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.04.2024 (13 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.10.2024 (169 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
86,11 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,60 RUB (100,06%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 007,90 RUB (100,79%) |
НКД: |
7,30 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,02% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,94% год. |
Доходность номинальная: |
16,85% год. |
Доходность простая: |
17,09% год. |
Дюрация: |
1 097 дн. (3,01 лет) |
Дюрация модифицированная: |
931 дн. (2,55 лет) |
Выпуклость: |
9,79 |
PVBP: |
-0,25 |