| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт3P01 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 003P-01 |
| ISIN: |
RU000A102EF1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
26.11.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.11.2030 (2390 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
400 000 000 шт. (400 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.11.2023 (158 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.05.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
34,90 RUB (7,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
21.11.2024 (206 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 020,20 RUB (102,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 050,69 RUB (105,07%) |
| НКД: |
30,49 RUB |
| Доходность текущая: |
6,86% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,55% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,72% год. |
| Доходность номинальная: |
6,56% год. |
| Доходность простая: |
6,37% год. |
| Дюрация: |
1 906 дн. (5,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 786 дн. (4,89 лет) |
| Выпуклость: |
32,40 |
| PVBP: |
-0,50 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
3,34% год. |
| Доходность номинальная: |
3,30% год. |
| Доходность простая: |
3,22% год. |
| Дюрация: |
200 дн. (0,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
193 дн. (0,53 лет) |
| Выпуклость: |
0,80 |
| PVBP: |
-0,06 |
