ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 (RU000A0JVW48)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 26218 |
Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 |
ISIN: | RU000A0JVW48 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 28.10.2015 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.09.2031 (2679 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 250 000 000 шт. (250 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 27.03.2024 (51 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.09.2024 (131 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 42,38 RUB (8,50%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 765,60 RUB (76,56%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 777,48 RUB (77,75%) |
НКД: | 11,88 RUB |
Доходность текущая: | 11,10% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,30% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,12% год. |
Доходность номинальная: | 13,42% год. |
Доходность простая: | 15,04% год. |
Дюрация: | 1 914 дн. (5,24 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 677 дн. (4,60 лет) |
Выпуклость: | 30,10 |
PVBP: | -0,35 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
75,56 | 14,40% |
75,66 | 14,37% |
75,76 | 14,34% |
75,86 | 14,31% |
75,96 | 14,28% |
76,06 | 14,26% |
76,16 | 14,23% |
76,26 | 14,20% |
76,36 | 14,17% |
76,46 | 14,14% |
76,56 | 14,12% |
76,66 | 14,09% |
76,76 | 14,06% |
76,86 | 14,03% |
76,96 | 14,00% |
77,06 | 13,98% |
77,16 | 13,95% |
77,26 | 13,92% |
77,36 | 13,89% |
77,46 | 13,87% |
77,56 | 13,84% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 06.04.2016 | 37,49 (8,50%) | – | – |
2. | 05.10.2016 | 42,38 (8,50%) | – | – |
3. | 05.04.2017 | 42,38 (8,50%) | – | – |
4. | 04.10.2017 | 42,38 (8,50%) | – | – |
5. | 04.04.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
6. | 03.10.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
7. | 03.04.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
8. | 02.10.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
9. | 01.04.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
10. | 30.09.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
11. | 31.03.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
12. | 29.09.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
13. | 30.03.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
14. | 28.09.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
15. | 29.03.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
16. | 27.09.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
17. | 27.03.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
18. | 25.09.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
19. | 26.03.2025 | 42,38 (8,50%) | – | – |
20. | 24.09.2025 | 42,38 (8,50%) | – | – |
21. | 25.03.2026 | 42,38 (8,50%) | – | – |
22. | 23.09.2026 | 42,38 (8,50%) | – | – |
23. | 24.03.2027 | 42,38 (8,50%) | – | – |
24. | 22.09.2027 | 42,38 (8,50%) | – | – |
25. | 22.03.2028 | 42,38 (8,50%) | – | – |
26. | 20.09.2028 | 42,38 (8,50%) | – | – |
27. | 21.03.2029 | 42,38 (8,50%) | – | – |
28. | 19.09.2029 | 42,38 (8,50%) | – | – |
29. | 20.03.2030 | 42,38 (8,50%) | – | – |
30. | 18.09.2030 | 42,38 (8,50%) | – | – |
31. | 19.03.2031 | 42,38 (8,50%) | – | – |
32. | 17.09.2031 | 42,38 (8,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |