Общая информация |
Наименование: |
СберИОС295 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-295R 5Y ТЕХ |
ISIN: |
RU000A101WV2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.07.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.08.2025 (443 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 991 295 шт. (1 991 295 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
31.07.2020 (1390 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.08.2025 (443 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
944,00 RUB (94,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
944,38 RUB (94,44%) |
НКД: |
0,38 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,62% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,87% год. |
Доходность номинальная: |
4,78% год. |
Доходность простая: |
4,90% год. |
Дюрация: |
443 дн. (1,21 лет) |
Дюрация модифицированная: |
422 дн. (1,16 лет) |
Выпуклость: |
2,44 |
PVBP: |
-0,11 |