СберИОС 001Р-583R 5Г AC SBER (RU000A106V99)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС583 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-583R 5Г AC SBER |
| ISIN: | RU000A106V99 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.09.2023 |
| Дата оферты: | 17.05.2024 (4 дн.) |
| Дата погашения: | 11.10.2028 (1612 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 795 075 шт. (1 795 075 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 088,00 RUB (108,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 088,01 RUB (108,80%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -1,88% год. |
| Доходность номинальная: | -1,89% год. |
| Доходность простая: | -1,82% год. |
| Дюрация: | 1 612 дн. (4,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 642 дн. (4,50 лет) |
| Выпуклость: | 24,84 |
| PVBP: | -0,48 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 107,80 | -1,67% |
| 107,90 | -1,70% |
| 108,00 | -1,72% |
| 108,10 | -1,74% |
| 108,20 | -1,76% |
| 108,30 | -1,78% |
| 108,40 | -1,80% |
| 108,50 | -1,82% |
| 108,60 | -1,84% |
| 108,70 | -1,86% |
| 108,80 | -1,88% |
| 108,90 | -1,90% |
| 109,00 | -1,92% |
| 109,10 | -1,94% |
| 109,20 | -1,96% |
| 109,30 | -1,98% |
| 109,40 | -2,00% |
| 109,50 | -2,02% |
| 109,60 | -2,04% |
| 109,70 | -2,06% |
| 109,80 | -2,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.04.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 17.05.2024 | 0,01 (0,01%) | – | Оферта |
| 3. | 17.06.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 18.07.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 15.08.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 17.09.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 17.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 15.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 18.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 24.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 17.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 19.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 17.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 19.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 17.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 17.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 15.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 17.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 16.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 17.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 18.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 15.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 17.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 19.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 16.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 19.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 17.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 16.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 17.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 17.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 16.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 17.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 17.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 15.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 17.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 18.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 15.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 19.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 17.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 16.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 17.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 16.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 18.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 17.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 16.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 17.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 17.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 17.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 17.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 19.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 15.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 18.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 17.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 15.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 11.10.2028 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
