Общая информация |
Наименование: |
СберИОС392 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-392R 5Г РБЧ |
ISIN: |
RU000A102GP5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
12.01.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
19.01.2026 (614 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
39 984 шт. (39 984 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.01.2021 (1219 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.01.2026 (614 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
886,00 RUB (88,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
886,33 RUB (88,63%) |
НКД: |
0,33 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,79% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
7,47% год. |
Доходность номинальная: |
7,27% год. |
Доходность простая: |
7,66% год. |
Дюрация: |
614 дн. (1,68 лет) |
Дюрация модифицированная: |
571 дн. (1,57 лет) |
Выпуклость: |
3,91 |
PVBP: |
-0,14 |