| Общая информация |
| Наименование: |
РОСНАНО 8 |
| Наименование полное: |
РОСНАНО АО 08 |
| ISIN: |
RU000A1008V9 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
08.04.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.03.2028 (1409 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
13 400 000 шт. (13 400 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
01.04.2024 (47 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.09.2024 (135 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
72,25 RUB (14,49%) |
| Дата последнего известного купона: |
30.09.2024 (135 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
868,10 RUB (86,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
887,55 RUB (88,76%) |
| НКД: |
19,45 RUB |
| Доходность текущая: |
16,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,11% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,40% год. |
| Доходность номинальная: |
19,00% год. |
| Доходность простая: |
20,15% год. |
| Дюрация: |
1 083 дн. (2,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
900 дн. (2,46 лет) |
| Выпуклость: |
9,19 |
| PVBP: |
-0,21 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
66,72% год. |
| Доходность номинальная: |
54,52% год. |
| Доходность простая: |
56,26% год. |
| Дюрация: |
135 дн. (0,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
81 дн. (0,22 лет) |
| Выпуклость: |
0,18 |
| PVBP: |
-0,02 |
