ГТЛК БО 001P-19 (RU000A101SD8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-19 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-19 |
| ISIN: | RU000A101SD8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 10.06.2020 |
| Дата оферты: | 05.06.2028 (1482 дн.) |
| Дата погашения: | 23.05.2035 (4025 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2024 (70 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 19,87 RUB (7,97%) |
| Дата последнего известного купона: | 31.05.2028 (1477 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 775,10 RUB (77,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 790,38 RUB (79,04%) |
| НКД: | 15,28 RUB |
| Доходность текущая: | 10,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,13% год. |
| Доходность номинальная: | 11,61% год. |
| Доходность простая: | 12,66% год. |
| Дюрация: | 2 466 дн. (6,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 199 дн. (6,03 лет) |
| Выпуклость: | 54,72 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,49% год. |
| Доходность номинальная: | 15,56% год. |
| Доходность простая: | 17,12% год. |
| Дюрация: | 1 219 дн. (3,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 047 дн. (2,87 лет) |
| Выпуклость: | 11,82 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,49% год. |
| Доходность номинальная: | 15,56% год. |
| Доходность простая: | 17,12% год. |
| Дюрация: | 1 219 дн. (3,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 047 дн. (2,87 лет) |
| Выпуклость: | 11,82 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 76,51 | 12,34% | 16,94% | 16,94% |
| 76,61 | 12,32% | 16,89% | 16,89% |
| 76,71 | 12,30% | 16,85% | 16,85% |
| 76,81 | 12,28% | 16,81% | 16,81% |
| 76,91 | 12,25% | 16,76% | 16,76% |
| 77,01 | 12,23% | 16,72% | 16,72% |
| 77,11 | 12,21% | 16,67% | 16,67% |
| 77,21 | 12,19% | 16,63% | 16,63% |
| 77,31 | 12,17% | 16,58% | 16,58% |
| 77,41 | 12,15% | 16,54% | 16,54% |
| 77,51 | 12,13% | 16,49% | 16,49% |
| 77,61 | 12,11% | 16,45% | 16,45% |
| 77,71 | 12,09% | 16,41% | 16,41% |
| 77,81 | 12,06% | 16,36% | 16,36% |
| 77,91 | 12,04% | 16,32% | 16,32% |
| 78,01 | 12,02% | 16,27% | 16,27% |
| 78,11 | 12,00% | 16,23% | 16,23% |
| 78,21 | 11,98% | 16,19% | 16,19% |
| 78,31 | 11,96% | 16,14% | 16,14% |
| 78,41 | 11,94% | 16,10% | 16,10% |
| 78,51 | 11,92% | 16,06% | 16,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.09.2020 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 2. | 09.12.2020 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 3. | 10.03.2021 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 4. | 09.06.2021 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 5. | 08.09.2021 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 6. | 08.12.2021 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 7. | 09.03.2022 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 8. | 08.06.2022 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 9. | 07.09.2022 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 10. | 07.12.2022 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 11. | 08.03.2023 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 12. | 07.06.2023 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 13. | 06.09.2023 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 14. | 06.12.2023 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 15. | 06.03.2024 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 16. | 05.06.2024 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 17. | 04.09.2024 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 18. | 04.12.2024 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 19. | 05.03.2025 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 20. | 04.06.2025 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 21. | 03.09.2025 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 22. | 03.12.2025 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 23. | 04.03.2026 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 24. | 03.06.2026 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 25. | 02.09.2026 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 26. | 02.12.2026 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 27. | 03.03.2027 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 28. | 02.06.2027 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 29. | 01.09.2027 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 30. | 01.12.2027 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 31. | 01.03.2028 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 32. | 31.05.2028 | 19,87 (7,97%) | – | – |
| 33. | 05.06.2028 | – | – | 25.05.2028 – 31.05.2028 |
| 34. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 45. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
| 46. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
| 47. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 48. | 25.02.2032 | не определен | – | – |
| 49. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 50. | 25.08.2032 | не определен | – | – |
| 51. | 24.11.2032 | не определен | – | – |
| 52. | 23.02.2033 | не определен | – | – |
| 53. | 25.05.2033 | не определен | – | – |
| 54. | 24.08.2033 | не определен | – | – |
| 55. | 23.11.2033 | не определен | – | – |
| 56. | 22.02.2034 | не определен | – | – |
| 57. | 24.05.2034 | не определен | – | – |
| 58. | 23.08.2034 | не определен | – | – |
| 59. | 22.11.2034 | не определен | – | – |
| 60. | 21.02.2035 | не определен | – | – |
| 61. | 23.05.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
