Самарская область 2017 (RU000A0JXT41)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамарОбл13 |
| Наименование полное: | Самарская область 2017 |
| ISIN: | RU000A0JXT41 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство управления финансами Самарской области (ИНН 6315802231) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 09.06.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.05.2024 (18 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 250,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.03.2024 (73 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.05.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,10 RUB (8,19%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 249,98 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 254,13 RUB (101,65%) |
| НКД: | 4,15 RUB |
| Доходность текущая: | 8,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,07% год. |
| Доходность номинальная: | 7,84% год. |
| Доходность простая: | 7,78% год. |
| Дюрация: | 18 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 17 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,99 | 32,07% |
| 99,09 | 29,43% |
| 99,19 | 26,85% |
| 99,29 | 24,33% |
| 99,39 | 21,86% |
| 99,49 | 19,44% |
| 99,59 | 17,07% |
| 99,69 | 14,75% |
| 99,79 | 12,48% |
| 99,89 | 10,25% |
| 99,99 | 8,07% |
| 100,09 | 5,94% |
| 100,19 | 3,85% |
| 100,29 | 1,81% |
| 100,39 | -0,20% |
| 100,49 | -2,16% |
| 100,59 | -4,08% |
| 100,69 | -5,97% |
| 100,79 | -7,81% |
| 100,89 | -9,62% |
| 100,99 | -11,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.09.2017 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 2. | 08.12.2017 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 3. | 09.03.2018 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 4. | 08.06.2018 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 5. | 07.09.2018 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 6. | 07.12.2018 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 7. | 08.03.2019 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 8. | 07.06.2019 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 9. | 06.09.2019 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 10. | 06.12.2019 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 11. | 06.03.2020 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 12. | 05.06.2020 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 13. | 04.09.2020 | 20,42 (8,19%) | – | – |
| 14. | 04.12.2020 | 20,42 (8,19%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 15. | 05.03.2021 | 18,38 (8,19%) | – | – |
| 16. | 04.06.2021 | 18,38 (8,19%) | – | – |
| 17. | 03.09.2021 | 18,38 (8,19%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 03.12.2021 | 16,34 (8,19%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 19. | 04.03.2022 | 13,27 (8,19%) | – | – |
| 20. | 03.06.2022 | 13,27 (8,19%) | – | – |
| 21. | 02.09.2022 | 13,27 (8,19%) | – | – |
| 22. | 02.12.2022 | 13,27 (8,19%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 23. | 03.03.2023 | 10,21 (8,19%) | – | – |
| 24. | 02.06.2023 | 10,21 (8,19%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 01.09.2023 | 8,17 (8,19%) | – | – |
| 26. | 01.12.2023 | 8,17 (8,19%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 27. | 01.03.2024 | 5,10 (8,19%) | – | – |
| 28. | 31.05.2024 | 5,10 (8,19%) | 250,00 (25,00%) | – |
