Республика Казахстан 12 (RU000A101S08)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Казахст12 |
Наименование полное: | Республика Казахстан 12 |
ISIN: | RU000A101S08 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан (ИНН 0000004884) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 28.06.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 16.06.2031 (2585 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.12.2023 (145 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.06.2024 (37 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 39,49 RUB (7,92%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 715,00 RUB (71,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 746,90 RUB (74,69%) |
НКД: | 31,90 RUB |
Доходность текущая: | 11,08% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,10% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,99% год. |
Доходность номинальная: | 14,22% год. |
Доходность простая: | 15,98% год. |
Дюрация: | 1 828 дн. (5,01 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 590 дн. (4,36 лет) |
Выпуклость: | 27,66 |
PVBP: | -0,32 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
70,50 | 15,30% |
70,60 | 15,27% |
70,70 | 15,24% |
70,80 | 15,21% |
70,90 | 15,18% |
71,00 | 15,15% |
71,10 | 15,12% |
71,20 | 15,09% |
71,30 | 15,05% |
71,40 | 15,02% |
71,50 | 14,99% |
71,60 | 14,96% |
71,70 | 14,93% |
71,80 | 14,90% |
71,90 | 14,87% |
72,00 | 14,84% |
72,10 | 14,81% |
72,20 | 14,78% |
72,30 | 14,75% |
72,40 | 14,72% |
72,50 | 14,69% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.12.2021 | 39,49 (7,92%) | – | – |
2. | 27.06.2022 | 39,49 (7,92%) | – | – |
3. | 26.12.2022 | 39,49 (7,92%) | – | – |
4. | 26.06.2023 | 39,49 (7,92%) | – | – |
5. | 25.12.2023 | 39,49 (7,92%) | – | – |
6. | 24.06.2024 | 39,49 (7,92%) | – | – |
7. | 23.12.2024 | 39,49 (7,92%) | – | – |
8. | 23.06.2025 | 39,49 (7,92%) | – | – |
9. | 22.12.2025 | 39,49 (7,92%) | – | – |
10. | 22.06.2026 | 39,49 (7,92%) | – | – |
11. | 21.12.2026 | 39,49 (7,92%) | – | – |
12. | 21.06.2027 | 39,49 (7,92%) | – | – |
13. | 20.12.2027 | 39,49 (7,92%) | – | – |
14. | 19.06.2028 | 39,49 (7,92%) | – | – |
15. | 18.12.2028 | 39,49 (7,92%) | – | – |
16. | 18.06.2029 | 39,49 (7,92%) | – | – |
17. | 17.12.2029 | 39,49 (7,92%) | – | – |
18. | 17.06.2030 | 39,49 (7,92%) | – | – |
19. | 16.12.2030 | 39,49 (7,92%) | – | – |
20. | 16.06.2031 | 39,49 (7,92%) | 1 000,00 (100,00%) | – |