ГОВОЗ РФ 12840079V (RU) (RU000A0JXU14)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | RUS-47 |
| Наименование полное: | ГОВОЗ РФ 12840079V (RU) |
| ISIN: | RU000A0JXU14 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.06.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.06.2047 (8437 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 35 000 шт. (7 000 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.12.2023 (146 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2024 (37 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5 250,00 USD (5,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 193 200,00 USD (96,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 197 487,50 USD (98,74%) |
| НКД: | 4 287,50 USD |
| Доходность текущая: | 5,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,58% год. |
| Доходность номинальная: | 5,47% год. |
| Доходность простая: | 5,46% год. |
| Дюрация: | 4 817 дн. (13,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 563 дн. (12,50 лет) |
| Выпуклость: | 231,05 |
| PVBP: | -224,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,60 | 5,66% |
| 95,70 | 5,65% |
| 95,80 | 5,65% |
| 95,90 | 5,64% |
| 96,00 | 5,63% |
| 96,10 | 5,62% |
| 96,20 | 5,61% |
| 96,30 | 5,60% |
| 96,40 | 5,60% |
| 96,50 | 5,59% |
| 96,60 | 5,58% |
| 96,70 | 5,57% |
| 96,80 | 5,56% |
| 96,90 | 5,56% |
| 97,00 | 5,55% |
| 97,10 | 5,54% |
| 97,20 | 5,53% |
| 97,30 | 5,52% |
| 97,40 | 5,52% |
| 97,50 | 5,51% |
| 97,60 | 5,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.12.2017 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 2. | 23.06.2018 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 3. | 23.12.2018 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 4. | 23.06.2019 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 5. | 23.12.2019 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 6. | 23.06.2020 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 7. | 23.12.2020 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 8. | 23.06.2021 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 9. | 23.12.2021 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 10. | 23.06.2022 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 11. | 23.12.2022 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 12. | 23.06.2023 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 13. | 23.12.2023 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 14. | 23.06.2024 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 15. | 23.12.2024 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 16. | 23.06.2025 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 17. | 23.12.2025 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 18. | 23.06.2026 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 19. | 23.12.2026 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 20. | 23.06.2027 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 21. | 23.12.2027 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 22. | 23.06.2028 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 23. | 23.12.2028 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 24. | 23.06.2029 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 25. | 23.12.2029 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 26. | 23.06.2030 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 27. | 23.12.2030 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 28. | 23.06.2031 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 29. | 23.12.2031 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 30. | 23.06.2032 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 31. | 23.12.2032 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 32. | 23.06.2033 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 33. | 23.12.2033 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 34. | 23.06.2034 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 35. | 23.12.2034 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 36. | 23.06.2035 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 37. | 23.12.2035 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 38. | 23.06.2036 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 39. | 23.12.2036 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 40. | 23.06.2037 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 41. | 23.12.2037 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 42. | 23.06.2038 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 43. | 23.12.2038 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 44. | 23.06.2039 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 45. | 23.12.2039 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 46. | 23.06.2040 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 47. | 23.12.2040 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 48. | 23.06.2041 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 49. | 23.12.2041 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 50. | 23.06.2042 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 51. | 23.12.2042 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 52. | 23.06.2043 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 53. | 23.12.2043 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 54. | 23.06.2044 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 55. | 23.12.2044 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 56. | 23.06.2045 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 57. | 23.12.2045 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 58. | 23.06.2046 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 59. | 23.12.2046 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 60. | 23.06.2047 | 5 250,00 (5,25%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
