ДОМ.РФ АО 002P-01 (RU000A105MN1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ 2P1 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ АО 002P-01 |
| ISIN: | RU000A105MN1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.09.2027 (1223 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 42,34 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,20 RUB (100,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,07 RUB (102,61%) |
| НКД: | 23,87 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,98% год. |
| Доходность номинальная: | 16,88% год. |
| Доходность простая: | 16,48% год. |
| Дюрация: | 936 дн. (2,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 793 дн. (2,17 лет) |
| Выпуклость: | 7,45 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,22 | 18,43% |
| 99,32 | 18,39% |
| 99,42 | 18,34% |
| 99,52 | 18,30% |
| 99,62 | 18,25% |
| 99,72 | 18,21% |
| 99,82 | 18,16% |
| 99,92 | 18,12% |
| 100,02 | 18,07% |
| 100,12 | 18,03% |
| 100,22 | 17,98% |
| 100,32 | 17,94% |
| 100,42 | 17,89% |
| 100,52 | 17,85% |
| 100,62 | 17,80% |
| 100,72 | 17,76% |
| 100,82 | 17,71% |
| 100,92 | 17,67% |
| 101,02 | 17,62% |
| 101,12 | 17,58% |
| 101,22 | 17,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.12.2022 | 2,15 (0,00%) | – | – |
| 2. | 29.03.2023 | 21,36 (0,00%) | – | – |
| 3. | 28.06.2023 | 21,35 (0,00%) | – | – |
| 4. | 27.09.2023 | 27,15 (0,00%) | – | – |
| 5. | 27.12.2023 | 38,18 (0,00%) | – | – |
| 6. | 27.03.2024 | 42,34 (0,00%) | – | – |
| 7. | 26.06.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 25.09.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 25.12.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 22.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
