Общая информация |
Наименование: |
АЛЬФАБ2Р24 |
Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК Б2Р24 |
ISIN: |
RU000A106KV6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.01.2026 (486 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.07.2024 (63 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.01.2025 (120 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
51,14 RUB (10,20%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
899,00 RUB (89,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
917,16 RUB (91,72%) |
НКД: |
18,16 RUB |
Доходность текущая: |
11,35% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,93% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,95% год. |
Доходность номинальная: |
18,61% год. |
Доходность простая: |
19,35% год. |
Дюрация: |
458 дн. (1,25 лет) |
Дюрация модифицированная: |
382 дн. (1,05 лет) |
Выпуклость: |
2,01 |
PVBP: |
-0,10 |