АЗБУКА ВКУСА БОП3 (RU000A109825)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АЗБУКАВКП3 |
Наименование полное: | АЗБУКА ВКУСА БОП3 |
ISIN: | RU000A109825 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" (ИНН 7705466989) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 13.08.2024 |
Дата оферты: | 06.08.2026 (684 дн.) |
Дата погашения: | 22.06.2034 (3561 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 1 050 000 шт. (1 050 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 12.09.2024 (9 дн.) |
Дата выплаты купона: | 12.10.2024 (21 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
Дата последнего известного купона: | 12.10.2024 (21 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,50 RUB (99,95%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,53 RUB (100,55%) |
НКД: | 6,03 RUB |
Доходность текущая: | 20,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 20,02% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 21,93% год. |
Доходность номинальная: | 20,32% год. |
Доходность простая: | 19,89% год. |
Дюрация: | 1 580 дн. (4,33 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 296 дн. (3,55 лет) |
Выпуклость: | 22,68 |
PVBP: | -0,35 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 21,90% год. |
Доходность номинальная: | 20,30% год. |
Доходность простая: | 19,86% год. |
Дюрация: | 571 дн. (1,56 лет) |
Дюрация модифицированная: | 469 дн. (1,28 лет) |
Выпуклость: | 2,90 |
PVBP: | -0,13 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 20,63% год. |
Доходность номинальная: | 19,20% год. |
Доходность простая: | 18,86% год. |
Дюрация: | 21 дн. (0,06 лет) |
Дюрация модифицированная: | 17 дн. (0,05 лет) |
Выпуклость: | 0,04 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
98,95 | 22,21% | 22,68% | 43,52% |
99,05 | 22,18% | 22,60% | 41,03% |
99,15 | 22,15% | 22,52% | 38,60% |
99,25 | 22,12% | 22,44% | 36,20% |
99,35 | 22,10% | 22,36% | 33,86% |
99,45 | 22,07% | 22,28% | 31,55% |
99,55 | 22,04% | 22,21% | 29,28% |
99,65 | 22,01% | 22,13% | 27,06% |
99,75 | 21,98% | 22,05% | 24,88% |
99,85 | 21,95% | 21,97% | 22,74% |
99,95 | 21,93% | 21,90% | 20,63% |
100,05 | 21,90% | 21,82% | 18,56% |
100,15 | 21,87% | 21,74% | 16,54% |
100,25 | 21,84% | 21,66% | 14,54% |
100,35 | 21,82% | 21,59% | 12,59% |
100,45 | 21,79% | 21,51% | 10,67% |
100,55 | 21,76% | 21,43% | 8,78% |
100,65 | 21,73% | 21,36% | 6,93% |
100,75 | 21,70% | 21,28% | 5,11% |
100,85 | 21,68% | 21,20% | 3,32% |
100,95 | 21,65% | 21,13% | 1,57% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
2. | 12.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
3. | 11.11.2024 | не определен | – | – |
4. | 11.12.2024 | не определен | – | – |
5. | 10.01.2025 | не определен | – | – |
6. | 09.02.2025 | не определен | – | – |
7. | 11.03.2025 | не определен | – | – |
8. | 10.04.2025 | не определен | – | – |
9. | 10.05.2025 | не определен | – | – |
10. | 09.06.2025 | не определен | – | – |
11. | 09.07.2025 | не определен | – | – |
12. | 08.08.2025 | не определен | – | – |
13. | 07.09.2025 | не определен | – | – |
14. | 07.10.2025 | не определен | – | – |
15. | 06.11.2025 | не определен | – | – |
16. | 06.12.2025 | не определен | – | – |
17. | 05.01.2026 | не определен | – | – |
18. | 04.02.2026 | не определен | – | – |
19. | 06.03.2026 | не определен | – | – |
20. | 05.04.2026 | не определен | – | – |
21. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
22. | 04.06.2026 | не определен | – | – |
23. | 04.07.2026 | не определен | – | – |
24. | 03.08.2026 | не определен | – | – |
25. | 06.08.2026 | – | – | 28.07.2026 – 03.08.2026 |
26. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
27. | 02.10.2026 | не определен | – | – |
28. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
29. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
30. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
31. | 30.01.2027 | не определен | – | – |
32. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
33. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
34. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
35. | 30.05.2027 | не определен | – | – |
36. | 29.06.2027 | не определен | – | – |
37. | 29.07.2027 | не определен | – | – |
38. | 28.08.2027 | не определен | – | – |
39. | 27.09.2027 | не определен | – | – |
40. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
41. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
42. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
43. | 25.01.2028 | не определен | – | – |
44. | 24.02.2028 | не определен | – | – |
45. | 25.03.2028 | не определен | – | – |
46. | 24.04.2028 | не определен | – | – |
47. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
48. | 23.06.2028 | не определен | – | – |
49. | 23.07.2028 | не определен | – | – |
50. | 22.08.2028 | не определен | – | – |
51. | 21.09.2028 | не определен | – | – |
52. | 21.10.2028 | не определен | – | – |
53. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
54. | 20.12.2028 | не определен | – | – |
55. | 19.01.2029 | не определен | – | – |
56. | 18.02.2029 | не определен | – | – |
57. | 20.03.2029 | не определен | – | – |
58. | 19.04.2029 | не определен | – | – |
59. | 19.05.2029 | не определен | – | – |
60. | 18.06.2029 | не определен | – | – |
61. | 18.07.2029 | не определен | – | – |
62. | 17.08.2029 | не определен | – | – |
63. | 16.09.2029 | не определен | – | – |
64. | 16.10.2029 | не определен | – | – |
65. | 15.11.2029 | не определен | – | – |
66. | 15.12.2029 | не определен | – | – |
67. | 14.01.2030 | не определен | – | – |
68. | 13.02.2030 | не определен | – | – |
69. | 15.03.2030 | не определен | – | – |
70. | 14.04.2030 | не определен | – | – |
71. | 14.05.2030 | не определен | – | – |
72. | 13.06.2030 | не определен | – | – |
73. | 13.07.2030 | не определен | – | – |
74. | 12.08.2030 | не определен | – | – |
75. | 11.09.2030 | не определен | – | – |
76. | 11.10.2030 | не определен | – | – |
77. | 10.11.2030 | не определен | – | – |
78. | 10.12.2030 | не определен | – | – |
79. | 09.01.2031 | не определен | – | – |
80. | 08.02.2031 | не определен | – | – |
81. | 10.03.2031 | не определен | – | – |
82. | 09.04.2031 | не определен | – | – |
83. | 09.05.2031 | не определен | – | – |
84. | 08.06.2031 | не определен | – | – |
85. | 08.07.2031 | не определен | – | – |
86. | 07.08.2031 | не определен | – | – |
87. | 06.09.2031 | не определен | – | – |
88. | 06.10.2031 | не определен | – | – |
89. | 05.11.2031 | не определен | – | – |
90. | 05.12.2031 | не определен | – | – |
91. | 04.01.2032 | не определен | – | – |
92. | 03.02.2032 | не определен | – | – |
93. | 04.03.2032 | не определен | – | – |
94. | 03.04.2032 | не определен | – | – |
95. | 03.05.2032 | не определен | – | – |
96. | 02.06.2032 | не определен | – | – |
97. | 02.07.2032 | не определен | – | – |
98. | 01.08.2032 | не определен | – | – |
99. | 31.08.2032 | не определен | – | – |
100. | 30.09.2032 | не определен | – | – |
101. | 30.10.2032 | не определен | – | – |
102. | 29.11.2032 | не определен | – | – |
103. | 29.12.2032 | не определен | – | – |
104. | 28.01.2033 | не определен | – | – |
105. | 27.02.2033 | не определен | – | – |
106. | 29.03.2033 | не определен | – | – |
107. | 28.04.2033 | не определен | – | – |
108. | 28.05.2033 | не определен | – | – |
109. | 27.06.2033 | не определен | – | – |
110. | 27.07.2033 | не определен | – | – |
111. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
112. | 25.09.2033 | не определен | – | – |
113. | 25.10.2033 | не определен | – | – |
114. | 24.11.2033 | не определен | – | – |
115. | 24.12.2033 | не определен | – | – |
116. | 23.01.2034 | не определен | – | – |
117. | 22.02.2034 | не определен | – | – |
118. | 24.03.2034 | не определен | – | – |
119. | 23.04.2034 | не определен | – | – |
120. | 23.05.2034 | не определен | – | – |
121. | 22.06.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |