РЖД БО 001P-32R (RU000A108Z85)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РЖД 1Р-32R |
Наименование полное: | РЖД БО 001P-32R |
ISIN: | RU000A108Z85 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 15.07.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 18.08.2029 (1792 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.09.2024 (6 дн.) |
Дата выплаты купона: | 16.10.2024 (25 дн.) |
Длительность текущего купона: | 31 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 16,41 RUB (19,32%) |
Дата последнего известного купона: | 16.10.2024 (25 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,23 RUB (100,42%) |
НКД: | 4,23 RUB |
Доходность текущая: | 19,32% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 19,32% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 21,08% год. |
Доходность номинальная: | 19,60% год. |
Доходность простая: | 19,22% год. |
Дюрация: | 1 167 дн. (3,20 лет) |
Дюрация модифицированная: | 964 дн. (2,64 лет) |
Выпуклость: | 11,24 |
PVBP: | -0,26 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 19,25% год. |
Доходность номинальная: | 17,99% год. |
Доходность простая: | 17,71% год. |
Дюрация: | 25 дн. (0,07 лет) |
Дюрация модифицированная: | 21 дн. (0,06 лет) |
Выпуклость: | 0,05 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,00 | 21,46% | 38,01% |
99,10 | 21,43% | 36,00% |
99,20 | 21,39% | 34,02% |
99,30 | 21,35% | 32,07% |
99,40 | 21,31% | 30,15% |
99,50 | 21,27% | 28,26% |
99,60 | 21,23% | 26,40% |
99,70 | 21,20% | 24,57% |
99,80 | 21,16% | 22,77% |
99,90 | 21,12% | 20,99% |
100,00 | 21,08% | 19,25% |
100,10 | 21,05% | 17,53% |
100,20 | 21,01% | 15,83% |
100,30 | 20,97% | 14,16% |
100,40 | 20,93% | 12,52% |
100,50 | 20,90% | 10,90% |
100,60 | 20,86% | 9,31% |
100,70 | 20,82% | 7,75% |
100,80 | 20,78% | 6,20% |
100,90 | 20,75% | 4,68% |
101,00 | 20,71% | 3,18% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 15.08.2024 | 14,38 (16,93%) | – | – |
2. | 15.09.2024 | 14,98 (17,64%) | – | – |
3. | 16.10.2024 | 16,41 (19,32%) | – | – |
4. | 16.11.2024 | не определен | – | – |
5. | 17.12.2024 | не определен | – | – |
6. | 17.01.2025 | не определен | – | – |
7. | 17.02.2025 | не определен | – | – |
8. | 20.03.2025 | не определен | – | – |
9. | 20.04.2025 | не определен | – | – |
10. | 21.05.2025 | не определен | – | – |
11. | 21.06.2025 | не определен | – | – |
12. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
13. | 22.08.2025 | не определен | – | – |
14. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
15. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
16. | 23.11.2025 | не определен | – | – |
17. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
18. | 24.01.2026 | не определен | – | – |
19. | 24.02.2026 | не определен | – | – |
20. | 27.03.2026 | не определен | – | – |
21. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
22. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
23. | 28.06.2026 | не определен | – | – |
24. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
25. | 29.08.2026 | не определен | – | – |
26. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
27. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
28. | 30.11.2026 | не определен | – | – |
29. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
30. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
31. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
32. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
33. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
34. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
35. | 05.07.2027 | не определен | – | – |
36. | 05.08.2027 | не определен | – | – |
37. | 05.09.2027 | не определен | – | – |
38. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
39. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
40. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
41. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
42. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
43. | 09.03.2028 | не определен | – | – |
44. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
45. | 10.05.2028 | не определен | – | – |
46. | 10.06.2028 | не определен | – | – |
47. | 11.07.2028 | не определен | – | – |
48. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
49. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
50. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
51. | 12.11.2028 | не определен | – | – |
52. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
53. | 13.01.2029 | не определен | – | – |
54. | 13.02.2029 | не определен | – | – |
55. | 16.03.2029 | не определен | – | – |
56. | 16.04.2029 | не определен | – | – |
57. | 17.05.2029 | не определен | – | – |
58. | 17.06.2029 | не определен | – | – |
59. | 18.07.2029 | не определен | – | – |
60. | 18.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |