Общая информация |
Наименование: |
ТойотаБ1P5 |
Наименование полное: |
Тойота Банк БО-001Р-05 |
ISIN: |
RU000A104L36 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Тойота Банк" (ИНН 7750004136) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
25.02.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.02.2025 (287 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.02.2024 (79 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.08.2024 (104 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
55,90 RUB (11,15%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
966,10 RUB (96,61%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
990,54 RUB (99,05%) |
НКД: |
24,44 RUB |
Доходность текущая: |
11,54% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,85% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,41% год. |
Доходность номинальная: |
15,48% год. |
Доходность простая: |
15,57% год. |
Дюрация: |
277 дн. (0,76 лет) |
Дюрация модифицированная: |
238 дн. (0,65 лет) |
Выпуклость: |
1,00 |
PVBP: |
-0,06 |