ПАО НК Роснефть БО-08 (RU000A0JV201)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РоснфтБО8 |
Наименование полное: | ПАО НК Роснефть БО-08 |
ISIN: | RU000A0JV201 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 11.12.2014 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 28.11.2024 (197 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.11.2023 (167 дн.) |
Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (15 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 46,87 RUB (9,40%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,00 RUB (100,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 047,27 RUB (104,73%) |
НКД: | 43,27 RUB |
Доходность текущая: | 9,36% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 8,62% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 8,74% год. |
Доходность номинальная: | 8,47% год. |
Доходность простая: | 8,22% год. |
Дюрация: | 189 дн. (0,52 лет) |
Дюрация модифицированная: | 174 дн. (0,48 лет) |
Выпуклость: | 0,67 |
PVBP: | -0,05 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,40 | 10,78% |
99,50 | 10,57% |
99,60 | 10,37% |
99,70 | 10,16% |
99,80 | 9,96% |
99,90 | 9,75% |
100,00 | 9,55% |
100,10 | 9,35% |
100,20 | 9,15% |
100,30 | 8,95% |
100,40 | 8,74% |
100,50 | 8,54% |
100,60 | 8,34% |
100,70 | 8,14% |
100,80 | 7,95% |
100,90 | 7,75% |
101,00 | 7,55% |
101,10 | 7,35% |
101,20 | 7,16% |
101,30 | 6,96% |
101,40 | 6,77% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.06.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
2. | 10.12.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
3. | 09.06.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
4. | 08.12.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
5. | 08.06.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
6. | 07.12.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
7. | 11.12.2017 | – | – | 01.12.2017 – 07.12.2017 |
8. | 07.06.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
9. | 06.12.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
10. | 06.06.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
11. | 05.12.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
12. | 04.06.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
13. | 03.12.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
14. | 03.06.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
15. | 02.12.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
16. | 02.06.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
17. | 01.12.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
18. | 01.06.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
19. | 30.11.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
20. | 30.05.2024 | 46,87 (9,40%) | – | – |
21. | 28.11.2024 | 46,87 (9,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |