Общая информация |
Наименование: |
Башкорт23 |
Наименование полное: |
Республика Башкортостан 34013 |
ISIN: |
RU000A106FT0 |
Тип: |
Региональная облигация |
Эмитент: |
Министерство финансов Республики Башкортостан (ИНН 0274034308) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
04.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
30.06.2026 (787 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
02.04.2024 (32 дн.) |
Дата выплаты купона: |
02.07.2024 (59 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
23,31 RUB (9,35%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
919,90 RUB (91,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
928,61 RUB (92,86%) |
НКД: |
8,71 RUB |
Доходность текущая: |
10,16% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,88% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,84% год. |
Доходность номинальная: |
14,08% год. |
Доходность простая: |
13,11% год. |
Дюрация: |
651 дн. (1,78 лет) |
Дюрация модифицированная: |
567 дн. (1,55 лет) |
Выпуклость: |
3,95 |
PVBP: |
-0,14 |