| Общая информация |
| Наименование: |
ЕАБР 1Р-01 |
| Наименование полное: |
ЕАБР БО 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A0ZZDB0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
24.07.2018 |
| Дата оферты: |
17.01.2025 (241 дн.) |
| Дата погашения: |
11.07.2028 (1512 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.01.2024 (126 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.07.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
40,89 RUB (8,20%) |
| Дата последнего известного купона: |
14.01.2025 (238 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
991,50 RUB (99,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 020,03 RUB (102,00%) |
| НКД: |
28,53 RUB |
| Доходность текущая: |
8,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,48% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,61% год. |
| Доходность номинальная: |
8,35% год. |
| Доходность простая: |
8,24% год. |
| Дюрация: |
1 276 дн. (3,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 174 дн. (3,22 лет) |
| Выпуклость: |
14,55 |
| PVBP: |
-0,32 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
9,73% год. |
| Доходность номинальная: |
9,40% год. |
| Доходность простая: |
9,28% год. |
| Дюрация: |
231 дн. (0,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
210 дн. (0,58 лет) |
| Выпуклость: |
0,87 |
| PVBP: |
-0,06 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
9,73% год. |
| Доходность номинальная: |
9,40% год. |
| Доходность простая: |
9,28% год. |
| Дюрация: |
231 дн. (0,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
210 дн. (0,58 лет) |
| Выпуклость: |
0,87 |
| PVBP: |
-0,06 |
