Ненецкий авт.округ 2017 (RU000A0ZYF61)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НАО 2017 |
| Наименование полное: | Ненецкий авт.округ 2017 |
| ISIN: | RU000A0ZYF61 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Администрация Ненецкого автономного округа (ИНН 8300130051) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.11.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.11.2024 (173 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 100,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2024 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.08.2024 (75 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 1,94 RUB (7,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 97,14 RUB (97,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 97,52 RUB (97,52%) |
| НКД: | 0,38 RUB |
| Доходность текущая: | 8,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,78% год. |
| Доходность номинальная: | 14,02% год. |
| Доходность простая: | 14,08% год. |
| Дюрация: | 171 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 149 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,52 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,14 | 17,33% |
| 96,24 | 17,07% |
| 96,34 | 16,81% |
| 96,44 | 16,55% |
| 96,54 | 16,30% |
| 96,64 | 16,04% |
| 96,74 | 15,79% |
| 96,84 | 15,53% |
| 96,94 | 15,28% |
| 97,04 | 15,03% |
| 97,14 | 14,78% |
| 97,24 | 14,53% |
| 97,34 | 14,28% |
| 97,44 | 14,03% |
| 97,54 | 13,78% |
| 97,64 | 13,53% |
| 97,74 | 13,29% |
| 97,84 | 13,04% |
| 97,94 | 12,79% |
| 98,04 | 12,55% |
| 98,14 | 12,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.02.2018 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 2. | 10.05.2018 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 3. | 09.08.2018 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 4. | 08.11.2018 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 5. | 07.02.2019 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 6. | 09.05.2019 | 19,45 (7,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 7. | 08.08.2019 | 17,50 (7,80%) | – | – |
| 8. | 07.11.2019 | 17,50 (7,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 9. | 06.02.2020 | 15,56 (7,80%) | – | – |
| 10. | 07.05.2020 | 15,56 (7,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 11. | 06.08.2020 | 13,61 (7,80%) | – | – |
| 12. | 05.11.2020 | 13,61 (7,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 04.02.2021 | 11,67 (7,80%) | – | – |
| 14. | 06.05.2021 | 11,67 (7,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 15. | 05.08.2021 | 9,72 (7,80%) | – | – |
| 16. | 04.11.2021 | 9,72 (7,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 03.02.2022 | 7,78 (7,80%) | – | – |
| 18. | 05.05.2022 | 7,78 (7,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 04.08.2022 | 5,83 (7,80%) | – | – |
| 20. | 03.11.2022 | 5,83 (7,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 21. | 02.02.2023 | 3,89 (7,80%) | – | – |
| 22. | 04.05.2023 | 3,89 (7,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 23. | 03.08.2023 | 1,94 (7,80%) | – | – |
| 24. | 02.11.2023 | 1,94 (7,80%) | – | – |
| 25. | 01.02.2024 | 1,94 (7,80%) | – | – |
| 26. | 02.05.2024 | 1,94 (7,80%) | – | – |
| 27. | 01.08.2024 | 1,94 (7,80%) | – | – |
| 28. | 07.11.2024 | 2,09 (7,80%) | 100,00 (10,00%) | – |
