Электроаппарат БО-02 (RU000A106UL6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЭлАп БО-02 |
Наименование полное: | Электроаппарат БО-02 |
ISIN: | RU000A106UL6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" (ИНН 6312147088) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 08.09.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 03.09.2027 (1204 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 70 624 шт. (70 624 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 08.03.2024 (70 дн.) |
Дата выплаты купона: | 07.06.2024 (21 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 39,89 RUB (16,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,00 RUB (100,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 038,00 RUB (103,80%) |
НКД: | 32,00 RUB |
Доходность текущая: | 15,90% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,72% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,66% год. |
Доходность номинальная: | 15,71% год. |
Доходность простая: | 15,20% год. |
Дюрация: | 932 дн. (2,55 лет) |
Дюрация модифицированная: | 799 дн. (2,19 лет) |
Выпуклость: | 7,53 |
PVBP: | -0,22 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,60 | 17,10% |
99,70 | 17,06% |
99,80 | 17,01% |
99,90 | 16,97% |
100,00 | 16,92% |
100,10 | 16,88% |
100,20 | 16,83% |
100,30 | 16,79% |
100,40 | 16,74% |
100,50 | 16,70% |
100,60 | 16,66% |
100,70 | 16,61% |
100,80 | 16,57% |
100,90 | 16,52% |
101,00 | 16,48% |
101,10 | 16,44% |
101,20 | 16,39% |
101,30 | 16,35% |
101,40 | 16,31% |
101,50 | 16,26% |
101,60 | 16,22% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 08.12.2023 | 39,89 (16,00%) | – | – |
2. | 08.03.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
3. | 07.06.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
4. | 06.09.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
5. | 06.12.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
6. | 07.03.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
7. | 06.06.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
8. | 05.09.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
9. | 05.12.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
10. | 06.03.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
11. | 05.06.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
12. | 04.09.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
13. | 04.12.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
14. | 05.03.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
15. | 04.06.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
16. | 03.09.2027 | 39,89 (16,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |