ГК Солтон БО-01 (RU000A108A19)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СолтонБО01 |
Наименование полное: | ГК Солтон БО-01 |
ISIN: | RU000A108A19 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний"Солтон" (ИНН 2225123372) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 17.04.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 02.04.2027 (1053 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 17.04.2024 (27 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (3 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
Дата последнего известного купона: | 16.07.2024 (63 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,69 RUB (101,47%) |
НКД: | 14,79 RUB |
Доходность текущая: | 20,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 20,01% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 21,95% год. |
Доходность номинальная: | 20,34% год. |
Доходность простая: | 19,72% год. |
Дюрация: | 797 дн. (2,18 лет) |
Дюрация модифицированная: | 653 дн. (1,79 лет) |
Выпуклость: | 5,30 |
PVBP: | -0,18 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 22,01% год. |
Доходность номинальная: | 20,40% год. |
Доходность простая: | 19,77% год. |
Дюрация: | 62 дн. (0,17 лет) |
Дюрация модифицированная: | 50 дн. (0,14 лет) |
Выпуклость: | 0,13 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,99 | 22,50% | 29,39% |
99,09 | 22,45% | 28,63% |
99,19 | 22,39% | 27,88% |
99,29 | 22,34% | 27,12% |
99,39 | 22,28% | 26,38% |
99,49 | 22,23% | 25,64% |
99,59 | 22,17% | 24,90% |
99,69 | 22,12% | 24,17% |
99,79 | 22,06% | 23,45% |
99,89 | 22,00% | 22,73% |
99,99 | 21,95% | 22,01% |
100,09 | 21,89% | 21,30% |
100,19 | 21,84% | 20,59% |
100,29 | 21,78% | 19,89% |
100,39 | 21,73% | 19,20% |
100,49 | 21,68% | 18,51% |
100,59 | 21,62% | 17,82% |
100,69 | 21,57% | 17,14% |
100,79 | 21,51% | 16,46% |
100,89 | 21,46% | 15,79% |
100,99 | 21,40% | 15,12% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 17.05.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
2. | 16.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
3. | 16.07.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
4. | 15.08.2024 | не определен | – | – |
5. | 14.09.2024 | не определен | – | – |
6. | 14.10.2024 | не определен | – | – |
7. | 13.11.2024 | не определен | – | – |
8. | 13.12.2024 | не определен | – | – |
9. | 12.01.2025 | не определен | – | – |
10. | 11.02.2025 | не определен | – | – |
11. | 13.03.2025 | не определен | – | – |
12. | 12.04.2025 | не определен | – | – |
13. | 12.05.2025 | не определен | – | – |
14. | 11.06.2025 | не определен | – | – |
15. | 11.07.2025 | не определен | – | – |
16. | 10.08.2025 | не определен | – | – |
17. | 09.09.2025 | не определен | – | – |
18. | 09.10.2025 | не определен | – | – |
19. | 08.11.2025 | не определен | – | – |
20. | 08.12.2025 | не определен | – | – |
21. | 07.01.2026 | не определен | – | – |
22. | 06.02.2026 | не определен | – | – |
23. | 08.03.2026 | не определен | – | – |
24. | 07.04.2026 | не определен | – | – |
25. | 07.05.2026 | не определен | – | – |
26. | 06.06.2026 | не определен | – | – |
27. | 06.07.2026 | не определен | – | – |
28. | 05.08.2026 | не определен | – | – |
29. | 04.09.2026 | не определен | – | – |
30. | 04.10.2026 | не определен | – | – |
31. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
32. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
33. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
34. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
35. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
36. | 02.04.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |