СФО РуСол 1 класс А (RU000A101DA6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РуСол клА |
| Наименование полное: | СФО РуСол 1 класс А |
| ISIN: | RU000A101DA6 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РуСол 1" (ИНН 7704490900) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.02.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.02.2031 (2461 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 652,85 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 700 000 шт. (4 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.08.2024 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 21,01 RUB (12,77%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.08.2024 (86 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 620,01 RUB (94,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 621,38 RUB (95,18%) |
| НКД: | 1,37 RUB |
| Доходность текущая: | 13,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,77% год. |
| Доходность номинальная: | 14,02% год. |
| Доходность простая: | 14,29% год. |
| Дюрация: | 1 656 дн. (4,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 443 дн. (3,95 лет) |
| Выпуклость: | 23,30 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 41,07% год. |
| Доходность номинальная: | 35,93% год. |
| Доходность простая: | 35,84% год. |
| Дюрация: | 86 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 61 дн. (0,17 лет) |
| Выпуклость: | 0,15 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 93,97 | 15,04% | 47,54% |
| 94,07 | 15,02% | 46,88% |
| 94,17 | 14,99% | 46,22% |
| 94,27 | 14,96% | 45,56% |
| 94,37 | 14,94% | 44,91% |
| 94,47 | 14,91% | 44,26% |
| 94,57 | 14,88% | 43,62% |
| 94,67 | 14,85% | 42,98% |
| 94,77 | 14,83% | 42,34% |
| 94,87 | 14,80% | 41,70% |
| 94,97 | 14,77% | 41,07% |
| 95,07 | 14,75% | 40,45% |
| 95,17 | 14,72% | 39,82% |
| 95,27 | 14,70% | 39,20% |
| 95,37 | 14,67% | 38,58% |
| 95,47 | 14,64% | 37,97% |
| 95,57 | 14,62% | 37,36% |
| 95,67 | 14,59% | 36,75% |
| 95,77 | 14,56% | 36,15% |
| 95,87 | 14,54% | 35,55% |
| 95,97 | 14,51% | 34,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.05.2020 | 24,24 (9,52%) | 17,39 (1,74%) | – |
| 2. | 15.08.2020 | 22,50 (9,09%) | 15,86 (1,59%) | – |
| 3. | 15.11.2020 | 22,14 (9,09%) | 16,22 (1,62%) | – |
| 4. | 15.02.2021 | 21,76 (9,09%) | 16,60 (1,66%) | – |
| 5. | 15.05.2021 | 17,70 (7,77%) | 28,11 (2,81%) | – |
| 6. | 15.08.2021 | 17,74 (7,77%) | 19,50 (1,95%) | – |
| 7. | 15.11.2021 | 17,36 (7,77%) | 22,90 (2,29%) | – |
| 8. | 15.02.2022 | 16,91 (7,77%) | 19,09 (1,91%) | – |
| 9. | 15.05.2022 | 18,20 (8,84%) | 24,28 (2,43%) | – |
| 10. | 15.08.2022 | 18,27 (8,84%) | 18,64 (1,86%) | – |
| 11. | 15.11.2022 | 17,86 (8,84%) | 20,67 (2,07%) | – |
| 12. | 15.02.2023 | 17,40 (8,84%) | 21,54 (2,15%) | – |
| 13. | 15.05.2023 | 21,04 (11,37%) | 24,44 (2,44%) | – |
| 14. | 15.08.2023 | 21,05 (11,37%) | 18,40 (1,84%) | – |
| 15. | 15.11.2023 | 20,52 (11,37%) | 18,93 (1,89%) | – |
| 16. | 15.02.2024 | 19,98 (11,37%) | 25,10 (2,51%) | – |
| 17. | 15.05.2024 | 21,16 (12,77%) | 19,48 (1,95%) | – |
| 18. | 15.08.2024 | 21,01 (12,77%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 15.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 15.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 15.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 15.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 15.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 15.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 15.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 15.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 15.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 15.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 15.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 15.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 15.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 15.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 15.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 15.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 15.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 15.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 15.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 15.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 15.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 15.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 15.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 15.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 15.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 15.02.2031 | не определен | 652,85 (65,29%) | – |
