ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P22 (RU000A1058R2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P22 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P22 |
| ISIN: | RU000A1058R2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.09.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.09.2032 (3073 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 816,13 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 638 733 шт. (6 638 733 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,14 RUB (16,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (28 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 812,87 RUB (99,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 814,35 RUB (99,78%) |
| НКД: | 1,48 RUB |
| Доходность текущая: | 16,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,71% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,73% год. |
| Доходность номинальная: | 16,66% год. |
| Доходность простая: | 16,44% год. |
| Дюрация: | 1 682 дн. (4,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 428 дн. (3,91 лет) |
| Выпуклость: | 25,10 |
| PVBP: | -0,31 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,79% год. |
| Доходность номинальная: | 21,06% год. |
| Доходность простая: | 20,69% год. |
| Дюрация: | 28 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,60 | 17,99% | 40,01% |
| 98,70 | 17,96% | 38,18% |
| 98,80 | 17,94% | 36,37% |
| 98,90 | 17,91% | 34,59% |
| 99,00 | 17,88% | 32,83% |
| 99,10 | 17,86% | 31,09% |
| 99,20 | 17,83% | 29,39% |
| 99,30 | 17,81% | 27,70% |
| 99,40 | 17,78% | 26,04% |
| 99,50 | 17,76% | 24,40% |
| 99,60 | 17,73% | 22,79% |
| 99,70 | 17,70% | 21,19% |
| 99,80 | 17,68% | 19,62% |
| 99,90 | 17,65% | 18,07% |
| 100,00 | 17,63% | 16,55% |
| 100,10 | 17,60% | 15,04% |
| 100,20 | 17,58% | 13,55% |
| 100,30 | 17,55% | 12,09% |
| 100,40 | 17,53% | 10,65% |
| 100,50 | 17,50% | 9,22% |
| 100,60 | 17,48% | 7,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.11.2022 | 14,14 (8,60%) | 19,21 (1,92%) | – |
| 2. | 28.12.2022 | 6,53 (8,10%) | 10,05 (1,00%) | – |
| 3. | 28.01.2023 | 6,68 (8,10%) | 13,65 (1,36%) | – |
| 4. | 28.02.2023 | 6,58 (8,10%) | 5,95 (0,60%) | – |
| 5. | 28.03.2023 | 5,91 (8,10%) | 10,03 (1,00%) | – |
| 6. | 28.04.2023 | 6,47 (8,10%) | 14,73 (1,47%) | – |
| 7. | 28.05.2023 | 6,17 (8,10%) | 11,98 (1,20%) | – |
| 8. | 28.06.2023 | 6,29 (8,10%) | 12,13 (1,21%) | – |
| 9. | 28.07.2023 | 6,01 (8,10%) | 12,04 (1,20%) | – |
| 10. | 28.08.2023 | 6,12 (8,10%) | 8,80 (0,88%) | – |
| 11. | 28.09.2023 | 6,81 (9,10%) | 10,52 (1,05%) | – |
| 12. | 28.10.2023 | 9,02 (12,60%) | 11,72 (1,17%) | – |
| 13. | 28.11.2023 | 9,92 (13,60%) | 7,08 (0,71%) | – |
| 14. | 28.12.2023 | 10,93 (15,60%) | 6,80 (0,68%) | – |
| 15. | 28.01.2024 | 11,20 (15,60%) | 9,36 (0,94%) | – |
| 16. | 28.02.2024 | 11,79 (16,60%) | 5,15 (0,52%) | – |
| 17. | 28.03.2024 | 10,96 (16,60%) | 6,95 (0,70%) | – |
| 18. | 28.04.2024 | 11,62 (16,60%) | 7,72 (0,77%) | – |
| 19. | 28.05.2024 | 11,14 (16,60%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.09.2032 | не определен | 816,13 (81,61%) | – |
