Общая информация |
Наименование: |
ИЭКХолд1Р1 |
Наименование полное: |
ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01 |
ISIN: |
RU000A105PR5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" (ИНН 7724635872) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
27.12.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.12.2025 (587 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.03.2024 (50 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.06.2024 (41 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
31,66 RUB (12,70%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
952,00 RUB (95,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
969,75 RUB (96,98%) |
НКД: |
17,75 RUB |
Доходность текущая: |
13,34% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,33% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,11% год. |
Доходность номинальная: |
16,11% год. |
Доходность простая: |
16,15% год. |
Дюрация: |
530 дн. (1,45 лет) |
Дюрация модифицированная: |
452 дн. (1,24 лет) |
Выпуклость: |
2,70 |
PVBP: |
-0,12 |