| Общая информация |
| Наименование: |
МЕТАЛИН028 |
| Наименование полное: |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 |
| ISIN: |
RU000A105A04 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
05.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.10.2028 (1620 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
285 780 шт. (285 780 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.10.2024 (159 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
16,88 USD (3,38%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
915,00 USD (91,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 128,54 USD (112,85%) |
| НКД: |
213,54 USD |
| Доходность текущая: |
3,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,60% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
0,49% год. |
| Доходность номинальная: |
0,49% год. |
| Доходность простая: |
0,47% год. |
| Дюрация: |
1 522 дн. (4,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 515 дн. (4,15 лет) |
| Выпуклость: |
22,04 |
| PVBP: |
-0,46 |
