Общая информация |
Наименование: |
ИнкабБО01 |
Наименование полное: |
ООО Инкаб БО-01 |
ISIN: |
RU000A1049M2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб" (ИНН 5904199692) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.12.2024 (223 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
785 000 шт. (785 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.03.2024 (50 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.06.2024 (41 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
33,66 RUB (13,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
977,70 RUB (97,77%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
996,56 RUB (99,66%) |
НКД: |
18,86 RUB |
Доходность текущая: |
13,81% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,46% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,49% год. |
Доходность номинальная: |
17,33% год. |
Доходность простая: |
17,15% год. |
Дюрация: |
214 дн. (0,59 лет) |
Дюрация модифицированная: |
181 дн. (0,49 лет) |
Выпуклость: |
0,67 |
PVBP: |
-0,05 |